آموزش اندیکاتور استوکاستیک Stochastic – تحلیل و خرید و فروش با استوکاستیک

5/5 - (1 امتیاز)

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک سرعت حرکت قیمت را اندازه گیری کرده و با توجه به آن روند قیمت تا حدودی مشخص می شود. در این اندیکاتور با استفاده از چند پارامتر ساده می توان به اطلاعات مهمی رسید. یکی از اصلی ترین پارامتر ها قیمت بسته شدن بازار می باشد. به این صورت که در یک روند صعودی خریداران تمایل به بالا بردن قیمت داشته و قیمت بسته شدن ارز بالا خواهد رفت. و در روند نزولی نیز خریداران تمایل به پایین آوردن قیمت داشته و قیمت بسته شدن کاهش خواهد یافت.

سپس با استفاه از پارامتر های قیمت بسته شدن و بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت شاخص استوکاستیک به صورت درصد محاسبه شده و اندیکاتور استوکاستیک با استفاده از آن محاسبه می گردد.

در این مقاله به آموزش کامل اندیکاتور استوکاستیک ، نحوه رسم ، تنظیمات ، تحلیل ، نحوه استفاده و خرید و فروش با آن و نیز نحوه محاسبه و …. را کاملا برایتان آموزش می دهیم. با ما همراه باشید.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک به دلیل اهمیت بالای آن در اکثر پلتفرم های معاملاتی وجود دارد. برای رسم اندیکاتور stochastic در متاتریدر ۴ مانند شکل از منوی Insert ، Indicators و از اسیلاتور ها Stochastic oscillator را انتخاب کنید.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک
آموزش اندیکاتور استوکاستیک

به دلیل اینکه استوکاستیک بر روی نمودار قیمتی قرار نگرفته و جداگانه رسم می شود ، در واقع در گروه اسیلاتور ها قرار می گیرد. این اندیکاتور از دو خط قرمز و آبی تشکیل شده است.

با استفاده صحیح از این اندیکاتور می توان سیگنال خرید و یا فروش گرفت. البته اگر تنها به آن تکیه کنید در اغلب موارد سیگنال اشتباه دریافت کرده و دچار زیان می شوید. به این دلیل بهتر است آن را با اندیکاتور های دیگر ترکیب کنید.

در اسیلاتور استوکاستیک قرار گرفتن اندیکاتور در بازه ها و نیز تقاطع دو خط قرمز و آبی اهمیت زیادی دارد. و این شاخص ها با استفاده از فرمول اندیکاتور stochastic به دست می آید.

سازنده این اندیکاتور اعتقاد دارد قیمت به یکباره صعود و یا نزول نمیکند. بلکه این اتفاق کم کم رخ خواهد داد. در این اندیکاتور قیمت بسته شدن اهمیت زیادی دارد. هنگام رسم اندیکاتور شاخص stochastic از روی ۵ و یا ۱۴ کندل قبلی محاسبه می شود. تفاضل بسته شدن قیمت و پایین ترین قیمت نسبت به تفاضل بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت محاسبه شده و به صورت درصد محاسبه می گردد.

در صورتی که شاخص های محاسبه شده استوکاستیک روند صعودی داشته و نمودار بالا برود ، نشان از تمایل بیشتر خریداران داشته و به نوعی می توان گفت خریداران قدرت بیشتری داشته و قیمت را بالا می برند. و بالعکس زمانی که درصد های استوکاستیک به مرور زمان کمتر شوند یعنی قیمت بسته شدن ها کاهش یافته و به نوعی قدرت فروشندگان بالاتر خواهد رفت.

تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک

تنظیمات این اندیکاتور را متاتریدر 4 هنگام رسم آن مشاهده می کنید.

تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک
تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک

مهم ترین قسمت از تنظیمات همان پارامتر های آن می باشد. تحلیل گران هنگام رسم اغلب از تنظیمات پیش فرض آن استفاده می کنند. ولی می توان با تغییر پارامتر ها استراتژی های مختلف را آزمایش کرد.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

شاخص استوکاستیک با استفاده از فرمول زیر محاسبه می گردد. برای یادگیری استفاده از اندیکاتور Stochastic نیازی به دانستن فرمول آن نیست. ولی با فهم فرمول اندیکاتور استوکاستیک راحت تر می توان نحوه کار این اسیلاتور را درک کرد.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک
فرمول اندیکاتور استوکاستیک

اگر با قیمت های بیان شده در فرمول بالا آشنایی ندارید ، مقاله زیر را مطالعه نمایید.

نمودار شمعی ژاپنی چیست؟- آموزش کندل استیک در تحلیل تکنیکال

در این فرمول از سه قیمت ارز استفاده شده است.

  • بالاترین قیمت ارز در 5 کندل اخیر
  • پایین ترین قیمت ارز در 5 کندل اخیر
  • و قیمت بسته شدن کندل

حال با یک مثال از فرمول اندیکاتور Stochastic استفاده کرده و میزان آن را برایتان محاسبه می کنیم. به شکل زیر دقت کنید.

آموزش اندیکاتور Stochastic
آموزش اندیکاتور Stochastic

در این شکل بالاترین قیمت در 5 کندل اخیر برابر با 0.85839 ، قیمت بسته شدن برابر با 0.85700 و پایین ترین قیمت در 5 کندل اخیر برابر است با 0.84880 . حال با توجه به فرمول اندیکاتور استوکاستیک درصد مورد نیاز خود را محاسبه می کنیم.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک Stochastic - تحلیل و خرید و فروش با استوکاستیک - اندیکاتور استوکاستیک
آموزش اندیکاتور استوکاستیک Stochastic - تحلیل و خرید و فروش با استوکاستیک 1

با توجه به فرمول شاخص استوکاستیک 85 درصد به دست می آید که با توجه به شکل بالا صحیح می باشد.

حال ممکن است برایتان سوال ایجاد شود که چرا در فرمول از 5 کندل اخیر استفاده کردیم. زیرا هنگام رسم نمودار تعداد دوره ها را روی 5 تنطیم کرده ایم. اگر هنگام رسم اندیکاتور دوره را روی 14 و یا هر عدد دیگری قرار دهید ، هنگام محاسبه و در فرمول باید آن تعداد (مثلا پایین ترین قیمت در 14 کندل اخیر) را محاسبه کنید.

استراتژی اندیکاتور استوکاستیک ( تحلیل اندیکاتور )

اندیکاتور استوکاستیک بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند. و در این بازه بیشترین توجه تحلیل گران به دو عدد ۲۰ و ۸۰ می باشد. دقت کنید ظاهر این اندیکاتور شبیه اندیکاتور rsi می باشد. ولی این دو کاملا متفاوت از هم می باشند. زمانی که اندیکاتور stochastic به زیر ۲۰ می رسد بنابر عقیده تحلیل گران‌ به نوعی به نقطه اشباع فروش رسیده است. ولی این سناریو همیشه و قطعا صحیح نبوده و ممکن است زیر ۲۰ زمان برگشت بازار نبوده و  ادامه روند همچنان نزولی باشد.

از طرف دیگر زمانی که اندیکاتور بالای ۸۰ می رود تحلیل گران‌ احتمال می دهند زمان اشباع خرید بوده و احتمالا تغییر روند در راه باشد. در این مورد نیز احتمال اشتباه وجود دارد. در این صورت باید از اندیکاتور های دیگری مانند rsi ، مکدی و میانگین متحرک جهت پیش بینی استفاده کرده و از اتکا فقط به نتایج استوکاستیک خودداری کرد.

ترکیب اندیکاتور استوکاستیک

این اندیکاتور از K% ، D% و C قیمت بسته شدن ارز تشکیل شده است. سپس در این اندیکاتور یک اندیکاتور میانگین کتحرک را مشاهده می کنید که برای دوره 14 رسم شده است. در تنظیمات استوکاستیک این مقادیر قابل تغییر می باشند.

اندیکاتور استوکاستیک خرید و فروش

در اندیکاتور استوکاستیک دو خط آبی و قرمز وجود دارد. به استفاده از نقاط تقاطع این دو خط تا حدودی می توان سیگنال خرید و فروش دریافت کرد.  زمانی که خط آبی رنگ از پایین خط قرمز رنگ را قطع کند ، به نوعی نشان گر پایان روند نزولی بوده و سیگنال خرید محسوب می شود. از طرف دیگر زمانی که خط قرمز از بالا خط آبی رنگ را قطع کند ، سیگنال فروش بوده و  بازار نزولی خواهد شد.

سیگنال خرید و تقاطع خط آبی از پایین اگر در زیر ۲۰ اتفاق بیفتد ، سیگنال خرید صحت و اعتبار بیشتری دارد. از طرفی اگر  استوکاستیک بالای ۸۰ باشد ، و خط قرمز رنگ از بالا آبی رنگ را قطع کند ، سیگنال فروش معتبر تر می باشد. در مورد این اندیکاتور تحلیل دیگری نیز وجود دارد. نوسان گیران که تمایل زیادی به تعداد معاملات زیاد و با سود ها با پیپ کمتر دارند ، اغلب زمانی که stochastic بالای ۸۰ قرار میگیرد ، اقدام به سفارش خرید می کنند. زیرا اعتقاد دارند در این نقطه خریداران تمایل دارتد قیمت را بالا تر ببرند و تا چند کندل روند صعودی خواهد ماند.

اندیکاتور استوکاستیک فارکس

این اندیکاتور ذاتا برای فارکس طراحی شده است. ولی با توجه به کاربرد بسیار گسترده آن می توان از آن در سایر بازار های مالی نیز استفاده کرد. استوکاستیک در متاتریدر 4 و 5 ، تریدینگ ویو ، بورس ایران و … وجود داشته و می توان از آن استفاده کرده و سیگنال های خرید و فروش دریافت کرد.

اندیکاتور استوکاستیک بورس

اندیکاتور استوکاستیک در بورس نیز قابل رسم می باشد. به عنوان مثال در شکل زیر این اندیکاتور را برای سهم شسپا رسم کرده ایم. اندیکاتور استوکاستیک در مفید تریدر ، اقتصاد بیدار ، آگاه و تقریبا تمامی پلتفرم های معاملاتی بورس تهران وجود دارد.

اندیکاتور استوکاستیک بورس
اندیکاتور استوکاستیک بورس

البته اندیکاتور استوکاستیک برای بورس ایران زیاد کاربردی نمی باشد. زیرا در نمودار های قیمتی ایران بدنه شمع با قیمت پایانی محاسبه شده و قیمت پایانی خود میانگین قیمت های معامله شده ارز می باشد و کاملا با مفهوم بدنه کندل ها در فارکس و ارز های دیجیتال متفاوت است. در صورتی که اندیکاتور stochastic با قیمت بسته شدن بازار سروکار دارد که در بورس ایران باید قیمت در آخرین معامله مد نظر قرار گیرد.

اندیکاتور استوکاستیک rsi

در اندیکاتور استوکاستیک نرمال خط قرمز رنگ همان خط میانگین متحرک می باشد. بعضی از تحلیل گران ترجیح می دهند به جای این اندیکاتور از اندیکاتور rsi استفاده کنند. به این دلیل هنگام رسم Stochastic RSI را انتخاب کنید. اندیکاتور استوکاستیک rsi در تریدینگ ویو و نیز پلتفرم های معالاتی بورس ایران وجود دارد. ولی برای رسم آن در متاتریدر باید آن را دانلود کرده و در متاتریدر استفاده کنید.

اندیکاتور استوکاستیک در ارز دیجیتال

این اندیکاتور در ارز دیجیتال نیز کاربردی بوده و به راحتی می توان آن را در تریدینگ ویو رسم کرده و از آن استفاده کرد. روال کار معاملات ارز های دیجیتال مانند بازار فارکس بوده و این اندیکاتور در بازار رمز ارز ها کاربردی می باشد.

دانلود اندیکاتور استوکاستیک مولتی تایم فریم

اندیکاتور استوکاستیک مولتی تایم فریم اسیلاتور استوکاستیک با با چند تایم فریم بر روی نمودار رسم می مند و شما دیگر لازم نیست اندیکاتور را برای تایم فریم های مختلف آزمایش کنید. می توانید اندیکاتور استوکاستیک مولتی تایم فریم را برای متاتریدر 4 و 5 از لینک زیر دانلود کنید.

اندیکاتور استوکاستیک طلا

طلا در فارکس با نماد   XAUدرج نشان داده می شود. و برای تحلیل نماد طلا در فارکس از XAUUSD استفاده می شود. زیرا دلار نسبت به سایر رز های جهان ثبات بیشتری داشته و به عنوان ارز پایه تلقی می شود.

نحوه تشخیص روند طلا-خرید طلای جهانی

ابتدا چارت قیمتی XAUUSD را در متاتریدر آورده و بعد اندیکاتور استوکاستیک طلا را رسم کنید. مانند شکل زیر

اندیکاتور استوکاستیک طلا
اندیکاتور استوکاستیک طلا

سوالات متداول

بهترین اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

بهترین اندیکاتور استوکاستیک ترکیب آن با اندیکاتور میانگین متحرک می باشد.

اندیکاتور استوکاستیک بهتر است یا مکدی؟

هر کدام از این دو اندیکاتور کاربرد های مختلفی داشته و در موقعیت های مختلف کاربرد دارد. استوکاستیک بیشتر با ترکیب سایر اندیکاتور ها کاربرد دارد. ولی مکدی به تنهایی کارایی بیشتری دارد.

دیدگاه خود را بنویسید