با سری مقالات آموزش سایت ایتسکا در خدمت علاقه‌مندان به بازارهای مالی هستیم، شما در این مقاله با جان مورفی و 10 فرمان مهم او آشنا خواهید شد.
جان مورفی کیست؟
جان جی مورفی پدر علم تحلیل تکنیکال جهان نام‌گرفته است، او اهل آمریکا و یک تحلیل‌گر موفق بازارهای مالی است.
جان مورفی چندین کتاب تألیف کرده که کتاب تحلیل تکنیکال جزو مهم‌ترین آثار اوست.
چند نمونه از کتاب‌های تألیفی جان مورفی
- تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه
- تحلیل تکنیکی بین بازاری
- تحلیل دیداری در بازارهای سرمایه
- تحلیل نموداری بازار سهام (به زبان ساده)
جان مورفی موفق به دریافت چندین جایزه نیز شده است.
جوایز جان مورفی
- تحلیل‌گر برتر تکنیکال در جهان 1992
- جایزه سالانه تحلیل‌گر تکنیکال 2002
جان مورفی مهم‌ترین قوانین معاملاتی را تحت 10 فرمان مهم تحلیل تکنیکال ارائه داده است.
10 فرمان جان مورفی
- ترسیم روند بازار
- تشخیص روند بازار
- یافتن حمایت‌ها و مقاومت‌ها در بازار
- سنجش توانایی در عقب‌نشینی از بازار
- ترسیم خطوط
- دنبال کردن میانگین‌ها
- یادگیری چرخش‌ها
- شناسایی علائم هشدار دهنده
- تشخیص وجود روند
- شناسایی علائم موثر
در ادامه به بررسی دقیق و جزئی این 10 فرمان خواهیم پرداخت.
ترسیم روند بازار
گرایش بازارهای مالی برای حرکت در یک مسیر صعودی، نزولی یا رنج را روند گویند.
قبل از انجام معامله با استفاده از نمودارهای بلندمدت ماهانه و هفتگی به بررسی روند بازار در بلندمدت بپردازید، هرچه نمودارها در مقیاس بزرگ‌تری بررسی شود دورنمای بهتری از بازار خواهید داشت.
حتی اگر در کوتاه‌مدت معامله می‌کنید نمودارهای بلندمدت را نیز بررسی کنید زیرا روندها در کوتاه‌مدت بسیار فریبنده و پر نوسان هستند.
تشخیص روند بازار
قبل از انجام معامله روند بازار را تشخیص دهید، اگر نمودار ارز رو به پایین بود پوزیشن فروش بگیرید و اگر نمودار ارز رو به بالا بود در پوزیشن خرید قرار بگیرید.
برای سود در بازار بین‌المللی فارکس همیشه در مسیر روند معامله کنید، مثلاً اگر ساعتی معامله می‌کنید نمودارهای روزانه و هفتگی بازار را بررسی کرده و معامله خود را در نمودار ساعتی انجام دهید.
یافتن حمایت‌ها و مقاومت‌ها در بازار
سطوح مقاومت و حمایت بازار را تشخیص داده و بررسی کنید، تشخیص نقاط حمایت و مقاومت نمودار شما را در انجام معاملات بهینه یاری می‌رساند.
نقطه حمایت نمودار بهترین نقطه برای قرارگیری در پوزیشن خرید است و نقطه مقاومت نمودار بهترین نقطه برای قرارگیری در پوزیشن فروش است.
سنجش توانایی در عقب‌نشینی از بازار
در تحلیل تکنیکال نمودارها بعد از طی روند، عقب‌گرد اصلاحی نیز دارند.
مثلاً در یک‌روند صعودی نمودار یک عقب‌گرد انجام داده و بخشی از روند صعودی را اصلاح می‌کند، ابزار فیبوناچی برای تشخیص میزان عقب‌گرد نمودار کاربرد دارد.
ابزار فیبوناچی عقب‌گرد نمودار را به‌صورت خطوط مقاومت و حمایت در درصدهای مشخصی چون 23%، 38%، 50% و 61% ….. نشان می‌دهد.
ترسیم خطوط
ترسم خطوط روند از آسان‌ترین کارهای تحلیل تکنیکال است، شما به کمک یک پاره‌خط و دونقطه می‌توانید خطوط روند رسم کنید.
برای ترسیم روند نزولی دونقطه قله نمودار را به یکدیگر وصل کنید، هرچه تعداد این نقاط اتصالی بیش‌تر شود اعتبار روند بالاتر می‌رود.
برای ترسیم روند صعودی نیز دونقطه در دره‌های نمودار را به یکدیگر وصل کنید، هر چه تعداد نقاط اتصالی بیش‌تر شود اعتبار روند صعودی افزایش می‌یابد.
دنبال کردن میانگین‌ها
در تحلیل تکنیکال ابزاری تحت عنوان میانگین‌های متحرک موجود است، این ابزار با استفاده از روش‌های آماری داده نمودارها را تحلیل کرده و به تحلیل‌گر در تشخیص روند نمودار یاری می‌رسانند.
اگر روند کنونی نمودار ادامه‌دار باشد، میانگین‌های متحرک به شما می‌گویند و همچنین به شما در اثبات تغییر یک روند کمک می‌کنند.
برای پیش‌بینی بهتر روند نمودار می‌توانید نمودار را بر روی اعداد 4 و 9 روزه، 9 و 18 روزه، 5 و 20 روزه تنظیم کنید.
یادگیری چرخش‌ها
چرخش‌های روند بازار را به کمک اسیلاتورها می‌توان تشخیص داد، اسیلاتورها برخلاف میانگین‌های متحرک، تحرکات بازار را پیش‌بینی می‌کنند.
RSI یکی از مهم‌ترین اسیلاتورهای موجود در تحلیل تکنیکال است، با پیگیری تحرکات اسیلاتور RSI به‌راحتی می‌توانید چرخش‌های روند را تشخیص دهید.
این اسیلاتور به‌وسیله هم‌گرایی و واگرایی چرخش نمودار یا ادامه روند نمودار را هشدار می‌دهد.
شناسایی علائم هشدار دهنده
در این فرمان جان مورفی بر روی اندیکاتور مک دی (MACDI) تأکید دارد، اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت به معنی هم‌گرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است.
از اندیکاتور مک دی برای تشخیص واگرایی، هم‌گرایی و سیگنال خریدوفروش استفاده می‌کنند که در مقالات بعدی به‌تفصیل اندیکاتور مک دی را آموزش خواهیم داد.
تشخیص وجود روند
برای تشخیص وجود روند از اسیلاتور میانگین هدایتی (ADX) استفاده کنید، این اوسیلاتور برای ارزیابی روند بازار استفاده می‌شود.
اینکه بازار روند دار است یا بدون روند، مهم‌ترین مسئله برای معامله‌گر در استفاده از این اندیکاتور تکنیکال است.
شناسایی علائم موثر
قبل از وقوع هر روندی یکسری نشانه‌های آشکار بروز می‌کند برای مثال اردرهای خریدوفروش قبل شروع بازار یا حجم خریدوفروش نشانه‌هایی بر وقوع یک‌روند صعودی یا نزولی هستند.
اگر یک سهم قیمت منفی داشته و حجم معاملات افزایش یابد نشانه خروج پول است و اگر سهمی قیمت مثبت داشته و حجم معاملات افزایش یابد نشانه ورود پول به سهم است.
این ده فرمان چکیده‌ای از تجربیات جان مورفی در طول سال‌ها تجربه معامله‌گری‌اش در بازارهای مالی است.
برای تشخیص روند بازار، سیگنال خریدوفروش باید چندین روش را کنار هم استفاده و نتیجه‌گیری کرد.
درنهایت اگر علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هستند حتماً آموزش ببینید و از بروکرهایی که به ایرانیان خدمات می‌دهند بهره بگیرید.