بورستحلیل تکنیکالروانشناسی بازار

5 روش تشخیص سهام مناسب برای نوسان گیری در بورس + آموزش نوسان گیری روزانه در بورس

نوسان گیری در بورس چیست؟

در بازار بورس اصطلاحات فراوانی وجود دارد و افرادی که وارد این بازار جذاب می شوند کم کم با اصطلاحات آن آشنا می شوند. نوسان و نوسان گیری از جمله اصطلاحات مهم در بورس می باشد که بسیار توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد. در بازار بورس به دامنه تغییر قیمت یک سهم نوسان گفته می شود. این تغییر بازه به صورت درصد بیان می شود و از این درصد به عنوان معیاری جهت سنجش نوسان استفاده می شود.

اگر در بازار بورس بتوان بر اساس دانش ، تحلیل تکنیکال و مهم تر از همه تجربه از این نوسانات قیمت سهم ها استفاده کرده و سهمی را در قیمت پایین خریداری کرده و در بازه زمانی کوتاه ، مثلاً یک روز و یا چند روز آن را در قیمت بالاتری فروخت ، به این عمل نوسان گیری گفته می شود. افرادی هم که در بازار بورس از نوسانات قیمت سهم ها استفاده کرده و سهام مناسب برای نوسان گیری را شناسایی کرده و آن را در قیمت پایین خریده و در قیمت بالا می فروشند ، نوسان گیر نامیده می شوند. بهترین بازه جهت نوسان گیری معمولاً مابین ۵ تا ۱۰ درصد می باشد. البته این عقیده در میان تدریدر ها متفاوت بوده و نظر های متفاوتی در این مورد دارند. حال در ادامه به آموزش انتخاب سهم های مناسب برای نوسان گیری می پردازیم.

5 روش تشخیص سهام مناسب برای نوسان گیری در بورس

شرکت در مجامع شرکت های بورسی

در بازار بورس تهران این قانون وجود دارد که حتی اگر یک روز قبل از برگزاری مجمع یک شرکت سهامدار شرکت شوید (یعنی سهم شرکت را بخرید مثلاً ۵۰۰ هزار تومان) شما از سهامداران شرکت محسوب شده و سود شرکت شامل کد شما نیز خواهد شد و می توانید از سودی که پرداخت خواهد کرد استفاده کنید. از طرف دیگر سهمی که بع از مجمع در بورس بازگشایی می شود ، بدون دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد. با بررسی سهم و استفاده از تحلیل تکنیکال می توانید بازه روز سهم را شناسایی کنید. بعضی سهم ها با منفی ۵ و یا منفی ۱۰ باز شده و در همان روز تا مثبت ۱۰ و یا بیشتر پیش می روند. این سهم ها سود شیرینی نصیب نوسان گیران در صورت تشخیص درست ، می کنند.

استفاده از تابلو خوانی بورس برای نوسان گیری

یکی از اصلی ترین روش های اصلی جهت تشخیص سهام‌ مناسب برای نوسان گیری در بورس ، استفاده از تابلو خوانی سایت http://www.tsetmc.com می باشد. تابلو خوانی یکی از مهارت هایی است که بهتر است هر معامله گری به یادگیری آن بپردازد و از آن جهت معاملات خود استفاده کند. برای انتخاب سهم جهت نوسان گیری حجم معاملات سهم را زیر نظر بگیرید و سهمی را انتخاب کنید که حجم بالا تری دارد. در شکل زیر سهم شسینا را بررسی می کنیم.

حجم معاملات
حجم معاملات

 همچنین بازه روز نیز نشانگر خوبی از نوسان قیمت سهم می باشد که در شکل زیر نشان داده شده است.

بازه روز

و اگر دامنه نوسان را بر قیمت تقسیم کنیم درصد نوسان قیمت به دست خواهد آمد. از این طریق سهم های پر نوسان را پیدا کرده و پس از در نظر گرفتن عوامل دیگر اقدام به نوسان گیری در سهم مورد نظر کنید. با استفاده از تابلو خوانی میزان سهام شناور سهم را نیز بررسی کنید .

سهام شناور
سهام شناور

سهام شناور میزان سهمی از سهام می باشد که در دست اشخاص حقیقی می باشد . هر چه درصد سهام شناور یک سهم بالا تر باشد ، برای نوسان گیری مناسب است. حجم معاملات سهم نیز باید از حجم معاملات ماهانه خود بیشتر باشد.

استفاده از تحلیل تکنیکال برای نوسان گیری بورس

تحلیل تکنیکال نقش بسیار مهمی در تصمیم گیری های معامله گران هنگام خرید و فروش سهم در بازار بورس دارد. یکی از ابزار های مهمی که نقش مفیدی در تشخیص سهام مناسب جهت نوسان گیری دارد ، اندیکاتور ATR می باشد. اندیکاتور Average True Range را در نرم افزار داینامیک تریدر از مسیر Andicators باز کرده و نمودار آن را مشاهده کنید. این نمودار بر خلاف سایر نمودار ها که روند بازار را نشان می دهد ، نوسانات بازار را بیان می کند. زمانی که نمودار سهم مورد نظر به سمت بالا باشد، نشان دهنده افزایش نوسانات بازار ، و اگر به سمت پایین باشد ، نشان دهنده کاهش نوسانات بازار می باشد و اگر نمودار افقی باشد ، روند بازار خنثی می باشد.

فیلتر نویسی در تشخیص سهام مناسب نوسان گیری بورس

بهتر است سهمی را جهت نوسان گیری انتخاب انتخاب کنید که جزء سهم های کوچک بازار باشد. برای تشخیص کوچک بودن سهم از فیلتر نویسی سایت سازمان بورس استفاده کنید. معمولاً گفته می شود شرکت هایی که ارزش آنها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد ، برای نوسان گیری مناسب است . پس باید قبل از هر کاری با استفاده از فیلتر نویسی بورس ، سهم های کوچک بازار را پیدا کرد. ابتدا وارد سایت بورس اوراق بهادار تهران شوید و دیده بان بازار را انتخاب کنید.

سایت سازمان بورس تهران
سایت سازمان بورس تهران

بعد از وارد شدن به دیده بان بازار گزینه فیلتر نویسی را مطابق شکل زیر باز کنید.

دیده بان بازار
دیده بان بازار

فیلتر جدید را انتخاب کرده و فرمول نوشته شده در شکل را در قسمت فیلتر نویسی سیستم خود وارد کنید و ثبت را بزنید. در شکل زیر قیمت هر سهم را در تعداد سهم ضرب کرده ایم تا شرکت هایی که ارزششان کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان می باشد را نشان دهد.

فیلتر نویسی برای نوسان گیری
فیلتر نویسی برای نوسان گیری
سهام مناسب نوسان گیری
سهام مناسب نوسان گیری

زمان مناسب برای نوسان گیری بورس

یکی از عوامل بسیار مهمی که هنگام نوسان گیری باید در نظر بگیریم ، انتخاب زمان مناسب برای نوسان گیری می باشد.

در کل در بازار بورس سه بازه زمانی وجود دارد :

  • زمان صعود و پر سود بودن بازار
  • زمان ریزش بازار و کاهش قیمت سهام
  • زمان خنثی بودن بازار

در زمان صعودی بودن بازار و رشد شاخص بهتر است نوسان گیری نکرده و اگر سهمی دارید آن را نفروشید . زیرا ارزش سهام روز به روز بیشتر می شود.

در زمان کاهش قیمت ها و زمان ریزش بورس نیز زمان مناسبی برای نوسان گیری نیست . زیرا ممکن است سهمی را بر طبق تحلیل هایی خریده ولی به دلیل جو روانی بازار پیش بینی های شما اشتباه بوده و قیمت ها همچنان کاهش یابد و دچار ضرر شوید.

بهترین زمان برای نوسان گیری زمان خنثی بودن بازار است. در این بازار که بازار راکی بوده و نه ریزش دارد و نه رشد خاصی از آن مشاهده می شود ، می توان سهم های پر نوسان را پیدا کرده و روی آنها نوسان گیری کرد.

نوسان گیری بورس
نوسان گیری بورس

هنگام نوسان گیری موارد زیر را نیز رعایت کنید:

هنگام خرید سهم حتماً دقت کنید قدرت خریدار بیشتر از فروشنده بوده و روند سهم صعودی باشد. بهتر است سهم را در سه مرحله خریده و در سه مرحله نیز بفروشید. یک مثال بیان می کنیم. فرض کنید طبق آموزش های داده شده یک سهم را جهت نوسان گیری روزانه انتخاب کرده ایم . حال فرض کنید قیمت سهم در منفی ۵ در حال معامله است و قدرت خریدار بیشتر بوده و به احتمال قوی قیمت افزایش یابد. حال یک سوم مبلغی را که جهت نوسان گیری در نظر گرفته اید را خرید کرده و بعد از رشد یک رصدی سهم یک سوم دیگر را نیز خرید کنید. و بعد از رشد یک درصد دیگر یک سوم باقی مانده پولتان را نیز از این سهم بخرید. حال با توجه به استراتژی معاملاتی خود ، و میزان سود و زیانی که برای خود در نظر گرفته اید ، اقدام به فروش پله ای سهم خود کنید.

به این صورت که یک سوم سهم را زمانی که ۵ درصد سود کردید بفروشید و منتظر روند بازار باشید. اگر باز هم قیمت بالا رفت یک سوم دیگر را بفروشید و بازار را نظاره کنید. اگر باز هم قیمت بالا تر رفت در قیمت بالا مابقی سهم را فروخته و از سود خود لذت ببرید . ولی اگر احساس کردید قدرت فروشندگان در حال افزایش و قدرت خریداران در حال کاهش است ، بدون اتلاف وقت باز هم یک سوم باقی مانده را بفروشید.

عامل بسیار مهم دیگری که در بازار سرمایه گذاری بورس تهران بسیار مهم می باشد ، این است که هیچ گاه نسبت به یک سهم تعصب نداشته باشید. یعنی اگر روند بازار مطابق میل شما نبود و محاسبات و تحلیل های شما اشتباه بود و بعد از خرید سهم جهت نوسان گیری سهم رشد نکرد و یا قیمت آن پایین تر آمد ، نسبت به سهم تعصب نداشته و با مشخص کردن حد ضرر خود سهم را بفروشید. در بازار بورس و یا هر بازار دیگر قرار نیست همیشه سود کنید. سود و زیان در ذات هر بازاری می باشد. هدف اصلی مدیریت سود و زیان در این بازار می باشد. جهت اطلاعات بیشتر بهتر است مقاله زیر را مطالعه کنید:

مدیریت ریسک و تشکیل سبد سهام در 6 دقیقه

سایت آموزشی ایتسکا با آموزش های رایگان و با زبان ساده سعی دارد علم و دانش تریدر ها را افزایش داده و همه افراد را مجاب کند تا با دانش و آموزش های کافی وارد بازار شیرین و البته پر ریسک بورس شوند.

زینب اصغری

علاقمند به بازار فارکس ، ارزهای دیجیتال و بورس. محتوا تولید نمیکنم، مگر اینکه خودم از محتوایی که ایجاد کردم چیزی یاد بگیرم. منتظر شنیدن نظراتتون هستم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا