با سری مقالات آموزش بورس و بازار سرمایه ایتسکا از یک معامله‌گر مبتدی به یک معامله‌گر حرفه‌ای بورس تبدیل شوید.
بعد از ورود به بازار بورس معامله‌گران مبتدی موفق به کسب سودهای موقتی در بازار سرمایه می‌شوند، اما موفقیت دائمی در بازار بورس مستلزم رعایت اصول بنیادین بازار سرمایه است.
ما دراین مقاله با تشریح 7 نکته به شما کمک خواهیم کرد تا از یک معامله‌گر مبتدی به یک معامله‌گر حرفه‌ای بورس تبدیل شوید.
برای تبدیل به یک معامله‌گر حرفه‌ای بورس به نکات زیر توجه کنید:
۱–بیش‌ازحد معامله نکنید (over trade)
یکی از بیماری‌های رایج بین معامله‌گران، معامله بیش‌ازحد است که با عنوان over trade یاد می‌شود.
آمار over trade در ایران بیش از سایر نقاط جهان هست، ایرانیان به‌طور میانگین هر هفته ۲۷ معامله انجم می‌شود.
چرا معامله‌گر مبتدی دچار over trade می‌شود؟
– انتقام از بازار
زمانی که معامله‌گر در یک معامله زیان می‌کند با معامله‌های پی‌درپی درصدد جبران زیان است.
معامله‌گر حرفه‌ای بورس با یک استراتژی ثابت اقدام به خرید و فروش سهام می‌کند.
– غرور کاذب بعد از یک معامله موفق در بازار
معامله‌گر مبتدی بعد از یک معامله موفق پرسود دچار توهم می‌شود و با معاملات پی‌درپی درصدد کسب سودهای بیشتری هستند.
– پیمودن ره صدساله در یک شب
بسیاری از معامله‌گران با توهم دست‌یابی به ثروت یک شبه دست به معامله‌های پی‌درپی می‌زدند.
برای اینکه یک معامله‌گر حرفه‌ای بورس شوید، با درایت و برنامه‌ی از پیش تعیین‌شده به معامله بپردازید، بازار سرمایه جای یک شبه پول‌دار شدن نیست.
۲– سبد سهامتان را محدود انتخاب کنید.
شرکت‌های بورسی در صنعت‌های مختلفی دسته‌بندی می‌شوند مانند صنعت خودرو، زراعت، سیمان و… یک معامله‌گر حرفه‌ای بورس از بین یک یا دو صنعت، سهام چند شرکت بنیه دار و سود ده را خریداری می‌کند.
سبد سهام (پورتفوی) چیست؟
به مجموعه سهام خریداری شده توسط معامله‌گر را سبد سهام می‌گویند.
سبد سهام معامله‌گر حرفه‌ای بورس نه محدود به یک یا دو سهم است و نه تعداد سهام زیادی در خود جا داده است.
هر یک از این دو مورد معایب خاص خود را دارد.
پرتفوی تک سهم ریسک بالایی دارد و با ضرر سهم موجود، شما تمام سرمایه خود را در معرض ریسک قرار داده‌اید.
تمام تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد قرار ندهید.
معامله‌گر باید بعد از خرید سهم تحرکات سهم را زیر نظر بگیرد و در صورت لزوم استراتژی معاملاتی خود را تغییر دهد، وجود تعداد سهام بالا در پرتفوی موجب می‌شود معامله‌گر نتواند در زمان درست تمام سهام‌های سبد خود را زیر نظر گرفته و تحرکات متناسب با بازار را انجام دهد.
3- با هر خبری خرید فروش نکنید.
یک معامله‌گر حرفه‌ای بورس هنگام انتخاب سهم، خرید یا فروش سهم به اخبار توجه می‌کند، اما معامله‌گران مبتدی با هر خبری که منتشر می‌شود اقدام به خریدو فروش سهام خود می‌کنند.
سعی نکنید اخبار را پیش‌بینی کنید، گاهی اوقات چندین خبر هم‌زمان منتشر می‌شود، تشخیص تاثیر هر یک از این اخبار بر روی سهام و معاملات کاری بس دشوار است.
برای خودتان استراتژی معاملاتی طراحی کنید و به استراتژی خود پایبند باشید.
سهام‌داران ایرانی به دلیل عدم آموزش قبل از ورود به بازار سرمایه دچار هیجانات فروش می‌شوند و با هر خبری اقدام به خرید و فروش می‌کنند، به همین دلیل است که ما شاهد روزهای سراسر مثبت یا سراسر منفی در بازار بورس ایران هستیم.
4- هنگام ورود به معامله دچار تردید نشوید.
اکثر معامله‌گران هنگام معامله دچار تردید می‌شوند و حس ترس از شکست معامله دارند، هیچ‌گاه با رهبری احساساتتان وارد معامله یا از معامله خارج نشوید.
با آموزش و کسب تجربه برای خودتان یک استراتژی معاملاتی طراحی کنید، استراتژی معاملاتی خود را مورد آزمون قرار دهید و بررسی کنید، خطاهای رخ داده در معامله به‌دلیل استراتژی شما بوده است، یا شما قوانین دیگر را نقض کرده‌اید. اگر درصد خطای استراتژی معاملاتی‌تان بین 30 تا 40 درصد بود با مدیریت سرمایه بدون تردید و ترس وارد معامله شوید و به اجرای استراتژی خود متعهد باشید.
برای آموزش کنترل احساساتتان در معامله‌گری می توانید از کتاب رایگان ترید غیراحساسی بهره ببرید و یک معامله‌گر حرفه‌ای بورس شوید.
استراتژی معاملاتی چیست؟
معامله‌گر حرفه ای بورس دارای استراتژی معاملاتی است، استراتژی معاملاتی یعنی معامله‌گر برای خود برنامه‌ی مشخصی را تعریف کرده‌است و برای هر اتفاقی آمادگی و برنامه دارد.
برای طراحی استراتژی معاملاتی باید سه مرحله زیر را انجام دهید:
– بازار را بشناسید و آموزش ببنید تا اطلاعات درستی از بازار جمع‌آوری کنید.
– اطلاعات بازار را تحلیل کنید (تحلیل بنیادی یا تحلیل تکنیکال)
– با مدیریت سرمایه و مشخص کردن حد سود و ضرر وارد معامله شوید.
5- از قانون 7-3-90 استفاده کنید.
90 درصد زمان خود را صرف برنامه‌ریزی برای انجام معامله کنید، روزهایی که بازار تعطیل است بهترین زمان است که استراتژی خود را بازبینی کنید و برای شرایط مختلف استراتژی‌های مختلف طراحی کنید.
3 درصد از زمان خود را صرف اجرای استراتژی خود کنید، در طول زمانی که بازار باز است و معامله‌گران نوسانات بازار را لحظه‌ای می‌بینند دچار استرس می‌شوند به همین دلیل معاملات کاملا احساسی انجام می‌دهند، اما معامله‌گران حرفه‌ای بورس با رعایت قانون 3 درصد فقط برنامه‌های از قبل تعیین‌شده را به اجرا درمی‌آورند.
و در نهایت 7 درصد از زمان خود را به ارزیابی معاملات خود و خطاهایی که در طول زمان بازار انجام داده بودید، اختصاص دهید.
با این راه‌کارها شما به مرور زمان یک معامله‌گر حرفه‌ای بورس خواهید شد.
من فقط به این دلیل ثروتمندم چون می دانم چه وقت در اشتباهم، من فقط از طریق شناسائی اشتباهاتم نجات یافتم.
(جورج سورس )
6- هنگام معامله طمع نکنید.
یک معامله‌گر حرفه‌ای بورس با مدیریت سرمایه پیش می‌رود و از انجام معاملاتی با حجم بسیار بالا و بدون برنامه قبلی خودداری می‌کند.
بسیاری از معامله‌گران هنگامی‌که به سود موردنظر خود رسیدند طمع می‌کنند و در زمان مناسب از معامله خارج نمی‌شوند که این عمل ضررهای جبران ناپذیری را برای معامله‌گران به ارمغان می‌آورد.
در هر بازاری که فعالیت می‌کنید، بازار سرمایه ایران، بازار فارکس و… مدیریت سرمایه و پایبندی به استراتژی معاملاتی را همیشه اولویت اول خود قرار دهید.
بازار و موقعیت معامله همیشه وجود دارد.
7- به حد سود و ضرر خود پایبند باشید.
معامله‌گر حرفه‌ای بورس یک استراتژی مشخصی دارد و طبق این استراتژی مشخص برای هر معامله حد سود و ضرر انتخاب می‌کند.
یک معامله‌گر حرفه‌ای همیشه به حد سود و ضرر خود پایبند است و احساسات خود را حین معامله کنترل می‌کند.
معامله‌گران حد سود و حد ضرر را با توجه به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی پیش‌بینی می‌کنند، بهتر است نسبت حد سود به حد ضرر حداقل 2 بر 1 باشد.
معامله‌گران حرفه‌ای بورس چگونه رفتار می‌کنند؟
_ معامله‌گران حرفه‌ای بورس بسیار صبور هستند.
_ معامله‌گران حرفه‌ای بورس می‌دانند دنبال چه چیزی هستند.
_ معامله‌گران حرفه‌ای بورس به سهم و معامله‌ی خاصی تعصبی ندارند.
_ هدف اول معامله‌گران حرفه‌ای بورس موفقیت در تحلیل درست بازار است.
_ هدف ثانویه معامله‌گران حرفه‌ای بورس کسب ثروت از معاملات است.
_ معامله‌گر حرفه‌ای بورس براساس شایعات خرید و فروش نمی‌کند.
_ معامله‌گر حرفه‌ای بورس برای ورود و خروج از معامله استراتژی خاص خود را دارد.
_ معاله‌گر حرفه‌ای بورس زمان زیادی را صرف آموزش کرده است.