انضباط معاملاتی چیست؟آموزش دستیابی به نظم معامله‌گری

انضباط معاملاتی یکی از عوامل بسیار مهم و اساسی در موفقیت هر تریدر در بازارهای مالی است. معامله گران حرفه ای که بتوانند این ویژگی را در خود جای دهند، قادر به تصمیم گیری های هوشمندانه و دقیق تر در مورد ورود و خروج از معاملات می‌باشند و به عملکرد بهتری دست خواهند یافت.

نظم معامله گری به معنای رعایت قوانین و استراتژی های تعیین شده توسط معامله گر برای مدیریت ریسک، محافظت از سرمایه، کاهش احتمال خطا و عوامل تصمیم گیری نادرست است. این عوامل به معامله گر کمک می‌کنند تا در مسیر درست و قابل پیش بینی به سوی هدف خود حرکت کند. در ادامه به بررسی فاکتورهای موثر در تبدیل شدن به یک تریدر منضبط و موفق می پردازیم.

لیست مواردی که به نظم معامله گری می انجامد:

1. مدیریت احساسات
2. درک FOMO
3. اجتناب از اشتباهات معاملاتی
4. غلبه بر طمع
5. غلبه بر افسانه ها
6. کنترل ترس
7. بررسی دقیق وضعیت احساسی خود و بهبود مستمر
8. اجرای دقیق مدیریت ریسک

انضباط معاملاتی چیست؟

انضباط معاملاتی به توانایی معامله گران برای پایبندی به مجموعه ای از قوانین و اصول به طور مداوم اشاره دارد. این شامل کنترل احساسات، مانند ترس و طمع، و دنبال کردن یک برنامه معاملاتی کاملاً تعریف شده است که شامل استراتژی های مدیریت ریسک است.

نظم و انضباط معاملاتی برای معاملات موفق بسیار مهم است زیرا به معامله گران کمک می کند تا از تصمیم گیری های تکانشی که اغلب منجر به ضرر می شود، اجتناب کنند. با پایبندی به یک برنامه و پیروی از یک سری قوانین، معامله گران می توانند ریسک ها را به حداقل برسانند و احتمال انجام معاملات سودآور را افزایش دهند.

در نهایت، نظم معاملاتی پایه و اساس یک حرفه تجاری موفق است و معامله گران موفق را از کسانی که به طور مداوم در بازار ضرر می کنند جدا می کند.

نکات کلیدی برای ایجاد نظم و انضباط معاملاتی

به یاد داشته باشید که موفقیت در تجارت یک سفر است و نیاز به صبر، نظم و تلاش دارد. ما با توضیح مهم ترین اصل، که پایه و اساس  ایجاد یک استراتژی تجاری گسترده تر را ایجاد می کند، شروع خواهیم کرد. تنها با درک قانون اول، قوانین باقیمانده معنا پیدا می کنند. وقتی خانه ای می سازید از کجا شروع به ساخت می کنید؟ شما از پشت بام شروع نمی کنید زیرا اگر این کار را می کردید چیزی برای ساختن نداشتید.

یک خانه گام به گام ساخته می شود و هر مرحله بر روی دیگری بنا می شود تا ساختار کامل حاصل شود. معامله گری دقیقاً به همین صورت عمل می کند. با یک پایه محکم از مبانی معاملاتی، می توانید به اهداف بلندمدت ترید و انضباط معاملاتی خود دست یابید. در ادامه مراحل مهم برای دستیابی به نظم در ترید را بیان می کنیم.

ایجاد مجموعه ای واضح از قوانین

ابتدا باید مجموعه ای از قوانین را برای خود تعریف کرده و شروع به پیروی از آنها کنید. شما باید نظم در تجارت را یاد بگیرید. برای شکستن موانع موفقیت در معامله گری، مجموعه ای از مهارت ها وجود دارد که هر معامله گر باید آنها را یاد بگیرد. با پایه گذاری صحیح اصول، هر کسی می تواند به یک معامله گر موفق تبدیل شود.

یادگیری معامله صحیح، مستلزم ترکیبی از خودآگاهی، آموزش و تمرین است و موجب انضباط معاملاتی می شود. با تعیین اهداف واقع بینانه، توسعه یک برنامه معاملاتی، و شناسایی نقاط ضعف و سوگیری های شخصی خود شروع کنید. به طور مداوم عملکرد خود را زیر نظر داشته باشید، معاملات خود را تجزیه و تحلیل کنید و در صورت نیاز تغییراتی را در رویکرد خود اعمال کنید.

ترید با معالات کوچک و بهبود نظم و انضباط فردی

بهترین استراتژی معاملاتی برای شما استراتژی است که درک درستی از آن داشته باشید. معامله گرانی که خسته، عصبی یا گیج هستند، احتمالاً حس نظم و انضباط خود را از دست می دهند. هنگامی که از معاملات کوچک شروع کنید و موفق شوید، اعتماد به نفس به دست خواهید آورد.

تمرین انضباط معاملاتی

نظم پایه و اساس همه استراتژی های معاملاتی کاربردی است. بدون نظم و انضباط، از خطرات معاملات فعال آسیب خواهید دید. این خطرات شامل ترس، طمع و فرصت از دست رفته است. تنها با مسئولیت پذیر نگه داشتن خود و حفظ نظم و انضباط در هر زمان می توانید به اهداف تجاری خود برسید.

نظم چیزی است که استراتژی های تجاری موفق را ممکن می کند. نظم و انضباط به این دلیل است که شاخص‌های فنی ، تکنیک‌های مدیریت ریسک و اصول معاملاتی در نهایت نتیجه می‌دهند.

تعیین هدف و پیروی از قوانین

معامله گران می خواهند پول در بیاورند! با این حال، اگر نتوانید بنیادی بسازید، هرگز تجارت پر سودی نخواهید داشت. بنابراین تا زمانی که در پیروی از قوانین خود تسلط پیدا نکردید، هدف خود را پیروی از قوانین قرار دهید. سپس شروع به تغییر عناصر استراتژی خود ‌کنید که شما را به سمت سودآوری سوق ‌دهد.

ایجاد قوانین معاملاتی به طرز شگفت انگیزی آسان است و از شما یک معامله‌گر منضبط می سازد. با ایجاد یک استراتژی تجاری منسجم شروع کنید. معامله در زمان های مشابه از روز و حفظ موقعیت هایی با طول های مشابه، حرکت های شما را بسیار قابل پیش بینی تر می کند. همچنین باید فقط از کلاس‌های دارایی و پلتفرم‌های معاملاتی که کاملاً درک می‌کنید استفاده کنید. به عنوان پایه و اساس تجارت، انضباط معاملاتی چیزی است که به شما امکان می دهد از دانش معاملاتی خود به خوبی استفاده کنید.

روانشناسی تجارت چیست؟

روانشناسی تجارت یک اصطلاح گسترده است که شامل تمام احساساتی است که یک معامله گر معمولی هنگام تریدکردن با آنها روبرو می شود. برخی از این احساسات مفید هستند و باید آنها را در آغوش گرفت، در حالی که برخی دیگر مانند ترس، حرص، عصبی بودن و اضطراب باید مهار شوند. روانشناسی معاملات پیچیده است و برای تسلط کامل به زمان نیاز دارد. همه این موارد در نظم معامله گری دخیل هستند.

در واقعیت، بسیاری از معامله گران بیشتر از جنبه های مثبت، اثرات منفی روانشناسی معاملات را تجربه می کنند. مواردی از این دست می تواند به شکل بسته شدن معاملات و باخت پیش از موعد ظاهر شود، زیرا ترس از دست دادن بیش از حد افزایش می یابد. همچنین زمانی که ترس از ضرر تبدیل به طمع شود، از دست دادن موقعیت ها دو برابر می شود.

یکی از بدترین احساسات رایج در بازارهای مالی، ترس از دست دادن یا به قول معروف فومو (FOMO) است. افزایش سهم معامله گران را ترغیب می کند تا پس از رسیدن به اوج حرکت، اقدام به خرید کنند. زمانی که بازار معکوس می شود و در جهت مخالف حرکت می کند، منجر به استرس عاطفی شدید می شود.

معامله‌گرانی موفق می‌شوند از جنبه‌های مثبت روان‌شناسی بهره ببرند، در حالی که جنبه‌های بد را مدیریت می‌کنند، در موقعیت بهتری برای کنترل نوسانات بازارهای مالی و تبدیل شدن به معامله‌گر بهتری هستند.

مبانی روانشناسی تجارت

مدیریت احساسات

همانگونه که در مطالب بالا نیز گفته شد ترس، طمع، هیجان، اعتماد به نفس بیش از حد و عصبی بودن، همه احساسات معمولی هستند که توسط معامله گران در برخی مواقع تجربه می شوند. مدیریت احساسات معامله می تواند تفاوت بین افزایش ارزش حقوق صاحبان سهام یا رکود باشد.

درک FOMO

معامله گران باید FOMO را شناسایی و سرکوب کنند. در حالی که این کار آسان نیست، معامله گران باید به خاطر داشته باشند که همیشه تجارت دیگری وجود خواهد داشت و فقط باید با سرمایه ای معامله کنند که می توانند از دست بدهند. مدیریت صحیح فوم از اصول مه در انضباط معالاتی است.

اجتناب از اشتباهات معاملاتی

در حالی که همه معامله گران بدون توجه به تجربه اشتباه می کنند، درک منطق پشت این اشتباهات ممکن است معاملات محدود کند. برخی از اشتباهات رایج معاملاتی شامل تجارت در بازارهای متعدد، اندازه معاملات ناسازگار و اهرم بیش از حد است.

غلبه بر طمع

همان طور که در مطالب بالا نیز بیان شد طمع یکی از رایج ترین احساسات در میان معامله گران است و به همین دلیل سزاوار توجه ویژه است. زمانی که حرص و طمع بر منطق غلبه می کند، معامله گران تمایل دارند معاملات بازنده را دو برابر کنند یا از اهرم بیش از حد برای جبران ضررهای قبلی استفاده کنند. برای معامله گران بسیار مهم است که بدانند چگونه طمع را هنگام معامله کنترل کنند و انضباط معاملاتی داشته  باشند.

رد کردن افسانه های معاملاتی

به عنوان یک فرد، ما اغلب تحت تأثیر آنچه می شنویم هستیم. شایعات زیادی در مورد معاملات وجود دارد مانند: معامله گران برای موفقیت باید حساب بزرگی داشته باشند یا اینکه برای سودآوری، معامله گران باید در بیشتر معاملات برنده شوند. این افسانه های معاملاتی اغلب می توانند به یک مانع ذهنی تبدیل شوند و افراد را از معامله باز دارند.

اجرای مدیریت ریسک

یکی از اصول نظم در معامله گری، اهمیت مدیریت مؤثر ریسک است. مزایای روانی مدیریت ریسک بی پایان است. توانایی تعیین هدف و توقف ضرر، به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا نفس راحتی بکشند، زیرا درک می‌کنند که در رسیدن به هدف چقدر حاضرند ریسک کنند. جنبه دیگر مدیریت ریسک شامل اندازه موقعیت و مزایای روانی آن است.

تاثیر فقدان نظم در معامله گری

فقدان نظم در ترید می‌تواند تأثیرات منفی و جدی بر روی عملکرد یک تریدر داشته باشد. در زمانی که معامله‌گر نظم لازم را در فعالیت‌های خود نداشته باشد، ممکن است با مشکلات و مخاطرات زیادی روبرو شود. در ادامه تأثیرات منفی فقدان نظم در معامله‌گری را بیان می کنیم:

تحلیل ناقص

فقدان نظم می‌تواند منجر به تحلیل ناقص بازار و دارایی‌ها شود. تریدر بدون نظم ممکن است جزئیات مهم را از دست بدهد و بر اساس اطلاعات ناقص تصمیمات خرید و فروش بگیرد.

تصمیمات ناهماهنگ

نداشتن انضباط معاملاتی می‌تواند منجر به تصمیمات ناهماهنگ شود. یک تریدر ممکن است در موقعیت‌های متفاوت تصمیمات متفاوتی بگیرد که باعث ایجاد ابهام و در تصمیمات معاملاتی او شود.

افزایش ریسک

نبود نظم می‌تواند به افزایش ریسک در معامله‌گری منجر شود. تریدری که نظم لازم را ندارد، ممکن است به صورت احساسی و بدون تحلیل دقیق تصمیماتی بگیرد که باعث افزایش ریسک معاملاتی و زیان بیشتر شود.

افزایش خطاها نبود نظم معاملاتی می‌تواند به افزایش خطاها در فعالیت معامله‌گری منجر شود. تریدری که نظم لازم را ندارد، ممکن است از خطاهای تحلیلی و روانی رنج ببرد و در نتیجه از سودآوری معاملات خود دست بکشد

چگونه در ذهنیت یک معامله گر موفق قرار بگیریم؟

برای داشتن انضباظ معاملاتی چند رویکرد رایج وجود دارد که معامله گران در همه سطوح می توانند به طور مداوم در استراتژی معاملاتی خاص خود اجرا کنند. در ادامه آنها را بیان می کنیم.

هر روز یک نگرش مثبت به بازار بیاورید

حفظ نگرش مثبت هنگام ترید در بازار فارکس، به خصوص پس از یک دوره زیان متوالی، دشوار است. یک نگرش مثبت ذهن شما را از افکار منفی که مانع از انجام معاملات جدید می شوند، دور نگه می دارد.

حرص خود را کنار بگذارید

بپذیرید که قرار است معاملات را اشتباه انجام دهید و حتی ممکن است معاملات بیشتری نسبت به بردتان از دست بدهید. این ممکن است بد به نظر برسد، اما با نظم و انضباط معاملاتی و مدیریت ریسک محتاطانه، هنوز هم می‌توان موفق شد.

به خاطر تجارت معامله نکنید

شما فقط می توانید آنچه را که بازار به شما می دهد، بگیرید. بعضی روزها ممکن است پانزده معامله انجام دهید و در موارد دیگر ممکن است یک معامله را برای دو هفته انجام ندهید. همه چیز بستگی دارد که در بازار چه اتفاقی می افتد و آیا مجموعه های تجاری که با استراتژی شما همسو هستند، در بازار ظاهر می شوند یا خیر.

ناامید نشوید

بسیاری از تریدرها معامله را به عنوان یک روش سریع برای ثروتمند شدن می بینند، در حالی که در واقع، بیشتر یک سفر تجاری است. این انتظار از رضایت آنی اغلب به ناامیدی و بی حوصلگی منجر می شود. به یاد داشته باشید که منظم بمانید و به تجارت به عنوان یک سفر نگاه کنید.

نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید

در این مطلب از ایتسکا در مورد انضباط معاملاتی صحبت کردیم. اگر نکاتی را که در این مقاله به شما آموزش داده شد به کار ببرید، قطعا موفق خواهید شد. مهمترین مهارت در معاملات، توسعه نظم در ترید است.

بهترین راه برای ایجاد نظم و انضباط این است که مطمئن شوید که ذهنیت درستی در مورد معاملات خود دارید. نظم و انضباط معاملاتی در زیر مجموعه روانشناسی بازار قرار می گیرد که برای موفقیت در تجارت بسیار مهم است.

نظم در معاملات کلید نهایی است که اکثر معامله گران برای موفقیت به آن نیاز دارند. این کلید را می‌توان با یادگیری گام‌های مهم برای تسلط بر نظم و قوانین مانند داشتن برنامه، تعیین اهداف پیدا کرد.  لازم به ذکر است که اگر سؤالی در مورد نظم در تجارت دارید، می توانید در بخش ارتباط با ما و کامنت، از متخصصان و مشاوران ما در وب‌سایت ایتسکا بپرسید.

سوالات متداول