پرایس اکشن یا ایچیموکو؟ کدامیک بهتراند؟

پرایس‌ اکشن و ایچیموکو دو روش معاملاتی در بازارهای مالی هستند که تریدرهای مختلفی از آن‌ها استفاده می‌کنند. پرایس اکشن و ایچیموکو هر دو برای پیش‌بینی روندهای بازار و شناسایی نقاط ورود و خروج معامله‌گران استفاده می شوند. اما سوالی که پیش می آید این است که پرایش اکشن یا ایچیموکو؟ کدام یک بهتراند؟ هر کدام از این تکنیک‌ها مزایا و معایب خاص خود را دارند و نمی شود با قاطعیت به این سوال پاسخ داد. در این مقاله به مقایسه پرایس اکشن و ایچیموکو می پردازیم پس تا انتها با ما همراه باشید.

پرایش اکشن (Price Action) چیست؟ 

پرایس اکشن در معاملات به تجزیه و تحلیل حرکات قبلی قیمت یک ابزار مالی، مانند سهام، ارزها، کالاها یا شاخص ها جهت تصمیم گیری معاملات اشاره دارد. معامله گران پرایس اکشن معتقدند که تمام اطلاعات مرتبط در مورد یک دارایی در نوسان قیمت آن منعکس می شود و بنابراین آنها به جای اتکا به اندیکاتورها یا تحلیل بنیادی، صرفاً بر حرکت قیمت تمرکز می کنند.

تجزیه و تحلیل پرایس اکشن شامل مطالعه جنبه های مختلف حرکت قیمت است، از جمله:

• الگوهای کندل استیک

معامله گران پرایس اکشن اغلب الگوهای کندل استیک، مانند دوجی، الگوهای انگالفینگ (engulfing)، همر یا چکش (hammers) و شوتینگ استارز (shooting stars) را تجزیه و تحلیل می کنند تا بازگشت احتمالی قیمت یا روند آن را شناسایی کنند.

• سطوح حمایت و مقاومت

معامله گران در چارت قیمت به دنبال مناطقی هستند که قیمت در گذشته برای حرکت به سمت بالا (مقاومت) یا پایین تر (حمایت) تلاش کرده است. این سطوح مهم تلقی می شوند زیرا می توانند نقاط عطف بالقوه در حرکت قیمت را نشان دهند.

• تجزیه و تحلیل روند

معامله گران پرایس اکشن جهت و قدرت روندهای قیمت را با تجزیه و تحلیل الگوی اوج های بالاتر و پایین تر در یک روند صعودی، یا اوج های پایین تر و پایین تر در یک روند نزولی ارزیابی می کنند.

• الگوهای قیمت

معامله گران همچنین به دنبال الگوهای قیمت خاصی مانند مثلث ها، پرچم ها و الگوهای هد اند شولدر (head and shoulders) هستند که می تواند سرنخ هایی در مورد تغییرات قیمت در آینده ارائه دهد.

• ساختار بازار

تحلیل پرایس اکشن شامل درک ساختار بازار، از جمله رفتار خریداران و فروشندگان، پویایی جریان سفارش و احساسات بازار است.

• تجزیه و تحلیل حجم

برخی از معامله گران پرایس اکشن، تجزیه و تحلیل حجم را در استراتژی خود گنجانده اند تا قدرت حرکت قیمت را بسنجند و اعتبار الگوهای قیمت را تأیید کنند.

هدف معامله گران پرایس اکشن شناسایی فرصت های معاملاتی با احتمال بالا بر اساس اصول عرضه و تقاضا و روانشناسی بازار است. معاملات پرایس اکشن می‌تواند در بازه‌های زمانی مختلف معاملاتی، از معاملات کوتاه‌مدت روزانه گرفته تا معاملات نوسانی بلندمدت یا معاملات موقعیتی اعمال شود. به طور کلی، معاملات پرایس اکشن یک رویکرد محبوب در میان معامله‌گرانی است که روش ساده و شهودی را برای تجزیه و تحلیل بازارها و تصمیم‌گیری معاملات ترجیح می‌دهند. این بر اهمیت مشاهده مستقیم حرکات قیمت و درک پویایی بازار برای دستیابی به موفقیت در معاملات تأکید دارد.

مزایا و معایب پرایس اکشن

معاملات پرایس اکشن روشی است که توسط معامله گران برای تصمیم گیری بر اساس حرکت قیمت واقعی اوراق بهادار به جای اتکا به اندیکاتورها یا تحلیل بنیادی استفاده می شود. مانند هر رویکرد معاملاتی، استفاده از روش پرایس اکشن دارای مزایا و معایبی است.

مزایا معاملات پرایس اکشن

• سادگی

معاملات پرایس اکشن بر تجزیه و تحلیل مستقیم حرکات قیمت در نمودارها متکی است و درک و کاربرد آن را در مقایسه با شاخص ها یا استراتژی های پیچیده نسبتاً ساده می کند.

• تمرکز بر پویایی بازار

معامله‌گران پرایس اکشن بر روی درک پویایی‌های بازار مانند عرضه و تقاضا، احساسات بازار و جریان سفارش تمرکز می‌کنند که می‌تواند بینش ارزشمندی را در جهت بازار ارائه دهد.

• انعطاف‌پذیری

معاملات پرایس اکشن را می‌توان با بازه‌های زمانی و بازارهای مختلف تطبیق داد و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا اصول یکسانی را در دارایی‌ها و محیط‌های معاملاتی مختلف اعمال کنند.

• لگ (Lag) کاهش‌یافته

تحلیل پرایس اکشن معمولاً شامل مشاهده مستقیم حرکت‌های قیمت در حین وقوع است و لگ مرتبط با برخی استراتژی‌های مبتنی بر شاخص را کاهش می‌دهد.

• مدیریت ریسک

معامله‌گران پرایس اکشن معمولاً بر تکنیک‌های مدیریت ریسک، مانند تنظیم دستورات حد ضرر و مدیریت اندازه‌های پوزیشن، تأکید می‌کنند که می‌تواند به حداقل رساندن ضرر و حفظ سرمایه کمک کند.

معایب معاملات پرایس اکشن

• ذهنیت

تحلیل پرایس اکشن بر تفسیر الگوهای نمودار و کندل استیک ها تکیه می‌کند، که می‌تواند ذهنی و قابل تفسیر باشد و منجر به رسیدن معامله‌گران مختلف به نتایج متفاوت شود.

• چالش های روانی

معاملات پرایس اکشن مستلزم نظم و انضباط و کنترل عاطفی است، زیرا معامله گران باید بدون اطمینان از شاخص ها یا تحلیل های بنیادی با عدم اطمینان و احتمال ضرر مواجه شوند.

• فقدان قدرت پیش‌بینی

در حالی که اقدام قیمت می‌تواند بینش‌های ارزشمندی را در مورد پویایی بازار ارائه دهد، قابلیت‌های پیش‌بینی را مانند برخی از استراتژی‌های معاملاتی کمی یا الگوریتمی ارائه نمی‌کند.

• اطلاعات محدود

تجزیه و تحلیل پرایس اکشن صرفاً بر روی حرکات قبلی قیمت تمرکز می کند و به طور بالقوه عوامل اساسی مهمی را که می توانند بر قیمت دارایی ها تأثیر بگذارند نادیده می گیرد.

• منحنی یادگیری

تسلط بر معاملات پرایس اکشن مستلزم زمان و تمرین برای توسعه مهارت‌ها و شهود لازم برای تفسیر موثر نوسانات قیمت است.

ایچیموکو (Ichimoku) چیست؟

Ichimoku Kinko Hyo که اغلب با نام ابر ایچیموکو یا ایچیموکوی خالی شناخته می شود، یک شاخص تحلیل تکنیکال همه کاره است که برای ارزیابی روندها، حرکت، و مناطق بالقوه حمایت و مقاومت در بازارهای مالی استفاده می شود. اندیکاتور ایچیموکو که توسط روزنامه‌نگار ژاپنی گویچی هوسودا (Goichi Hosoda) در اواخر دهه 1930 توسعه یافته است نمای جامعی از پرایس اکشن را با ترکیب اجزای متعدد در یک نمودار ارائه می‌دهد.

اجزای اصلی اندیکاتور ایچیموکو عبارتند از:

• تنکان سن (Tenkan Sen)

 این خط، در واقع میانگین متحرک 9 روز اخیر قیمت است. تنکان سن نشان می‌دهد که قیمت در کوتاه مدت در کجا قرار دارد.

• کیجون سن (Kijun Sen)

این خط، میانگین متحرک 26 روزه اخیر قیمت است. کیجون سن نشان می‌دهد که قیمت در بلند مدت در کجا قرار دارد.

• سنکو اسپن A (Senkou Span A)

این خط، میانگین دو خط تنکان‌سن و کیجون‌سن بوده که 26 کندل به جلوتر (سمت راست) برده شده است. سنکو اسپن A نشان می‌دهد که قیمت در آینده نزدیک کجا قرار دارد.

• سنکو اسپن B (Senkou Span B)

این خط از میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در ۵۲ کندل قبل به دست می‌آید ولی مانند سنکو اسپن A به اندازه 26 کندل جلوتر از قیمت قرار دارد.

• چیکو اسپن (Chikou Span)

این خط، در واقع نمودار خطی الآن است که 26 کندل به عقب رفته است. چیکو اسپن نشان‌دهنده گذشته قیمتی است.

معامله گران از اندیکاتور ایچیموکو برای شناسایی جهت روند، حرکت و نقاط بالقوه ورود و خروج استفاده می کنند. برخی از سیگنال های تجاری رایج تولید شده توسط اندیکاتور ایچیموکو عبارتند از:

• Cloud Breakouts

هنگامی که قیمت در بالا یا پایین ابر شکسته می شود، ممکن است شروع یک روند جدید را نشان دهد.

• بالا و پایین کومو

زمانی که سنکو اسپان A از بالا یا پایین سنکو اسپن B عبور می کند، ممکن است نشان دهنده تغییر جهت روند باشد.

• کراس اوورهای تنکان-کیجون

هنگامی که تنکان-سن از بالای کیجون-سن یا پایین تر عبور می کند، ممکن است نشانه تغییر حرکت کوتاه مدت باشد.

به طور کلی، اندیکاتور ایچیموکو ابزار جامعی است که بینش های ارزشمندی را در مورد روند بازار و فرصت های تجاری بالقوه به معامله گران ارائه می دهد. با این حال، مانند هر ابزار تحلیل تکنیکال دیگری امکان خطا در آن وجود دارد و باید در کنار سایر اشکال تحلیل و تکنیک های مدیریت ریسک استفاده شود.

مزایا و معایب تکنیک ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو چندین مزایا و معایب را برای معامله گران ارائه می دهد. مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور ایچیموکو عبارتند از:

مزایای تکنیک ایچیموکو

• تجزیه و تحلیل جامع

ایچیموکو با ترکیب چندین مؤلفه در یک نمودار واحد، از جمله جهت روند، حرکت، و مناطق بالقوه حمایت و مقاومت، دید جامعی از بازار ارائه می دهد.

• شناسایی روند

این اندیکاتور به معامله گران کمک می کند تا جهت روند را شناسایی کنند که برای استراتژی های دنبال کردن روند بسیار مهم است. این شاخص به صورت بصری نشان می دهد که آیا بازار در یک روند صعودی، نزولی یا دوره دامنه قرار دارد.

• سیگنال های واضح و روشن

ایچیموکو سیگنال های واضح و قابل درک تولید می کند، مانند شکست ابر، پیچش کومو و متقاطع Tenkan-Kijun، که می تواند به معامله گران در تصمیم گیری به موقع معاملات کمک کند.

• سطح پشتیبانی و مقاومت پویا

ابر Kumo به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا عمل می‌کند که بر اساس عملکرد قیمت تنظیم می‌شوند و به معامله‌گران نقاط مرجع ارزشمندی برای تنظیم دستورات توقف ضرر و شناسایی اهداف سود بالقوه ارائه می‌دهند.

• قابل انطباق با بازه های زمانی مختلف

اندیکاتور ایچیموکو را می توان در بازه های زمانی مختلف، از معاملات روزانه گرفته تا سرمایه گذاری بلندمدت، اعمال کرد و برای معامله گران با سبک ها و ترجیحات مختلف معاملاتی مناسب است.

معایب تکنیک ایچیموکو

• پیچیدگی

ایچیموکو ممکن است به دلیل اجزای متعدد و قوانین تفسیری آن برای معامله گران تازه کار پیچیده به نظر برسد. یادگیری نحوه استفاده موثر از شاخص نیاز به زمان، تمرین و درک عناصر مختلف آن دارد.

• ذهنیت

مانند هر شاخص فنی، تفسیر ایچیموکو می تواند ذهنی باشد و منجر به نتیجه گیری معامله گران مختلف از نمودار یکسان شود. این ذهنیت ممکن است منجر به تصمیمات تجاری ناسازگار شود.

• سیگنال‌های کاذب

در حالی که ایچیموکو سیگنال‌های واضحی را ارائه می‌کند، از تولید سیگنال‌های کاذب، به ویژه در شرایط متلاطم یا متغیر بازار، مصون نیست. معامله‌گران باید سیگنال‌های نادرست را فیلتر کنند و از تکنیک‌های تأیید اضافی برای بهبود دقت معاملات خود استفاده کنند.

• سیگنال‌های تاخیری

برخی معامله‌گران استدلال می‌کنند که سیگنال‌های ایچیموکو را می‌توان به تاخیر انداخت، زیرا این اندیکاتور برای تولید سیگنال به داده‌های قیمت تاریخی متکی است. این تاخیر ممکن است باعث شود معامله گران دیرتر از زمان مورد نظر وارد یا خارج شوند و در نتیجه فرصت ها از دست رفته یا ریسک افزایش یابد.

• پتانسیل محدود اسکالپینگ

ایچیموکو ممکن است برای اسکالپینگ یا استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت مناسب نباشد، زیرا اساساً برای شناسایی و دنبال کردن روندهای میان‌مدت تا بلندمدت طراحی شده است. معامله گرانی که بر روی حرکات کوتاه مدت قیمت تمرکز می کنند ممکن است شاخص های دیگری را برای رویکرد معاملاتی خود مناسب تر بیابند.

در نتیجه، در حالی که اندیکاتور ایچیموکو بینش های ارزشمندی را در مورد روندهای بازار و فرصت های معاملاتی بالقوه ارائه می دهد، برای معامله گران ضروری است که مزایا و معایب آن را درک کنند و از آن در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و تکنیک های مدیریت ریسک استفاده عاقلانه ای داشته باشند.

ترکیب پرایس اکشن و ایچیموکو

ترکیب پرایس اکشن و ایچیموکو می‌تواند مزایای هر دو تکنیک را به همراه داشته باشد. پرایس اکشن می‌تواند به شما در شناسایی الگوهای قیمتی و نقاط ورود و خروج کمک کند، در حالی که ایچیموکو می‌تواند به شما در شناسایی روندهای بازار کمک کند.
روش‌های رایج ترکیب پرایس اکشن و ایچیموکو عبارت‌اند از:

1. استفاده از ایچیموکو برای شناسایی روند و پرایس اکشن برای شناسایی نقاط ورود و خروج

در این روش، معامله‌گر از ایچیموکو برای شناسایی روند کلی بازار استفاده می‌کند. اگر روند صعودی باشد، معامله‌گر به دنبال فرصت‌های خرید خواهد بود. اگر روند نزولی باشد، معامله‌گر به دنبال فرصت‌های فروش خواهد بود. سپس، معامله‌گر از پرایس اکشن برای شناسایی نقاط ورود و خروج دقیق‌تر استفاده می‌کند.
مثال:

فرض کنید قیمت در یک روند صعودی قرار دارد. ایچیموکو نشان می‌دهد که Tenkan-sen و Kijun-sen در حال صعود هستند و Senkou Span A نیز بالای Senkou Span B قرار دارد. این نشان می‌دهد که روند کلی بازار صعودی است.
معامله‌گر می‌تواند از پرایس اکشن برای شناسایی نقاط ورود و خروج دقیق‌تر استفاده کند. به‌عنوان‌مثال، معامله‌گر ممکن است به دنبال شکست خط روند صعودی باشد. اگر قیمت خط روند را شکست دهد، این می‌تواند نشان دهنده ادامه روند صعودی باشد.

2. استفاده از ایچیموکو و پرایس اکشن برای تایید سیگنال‌ها

در این روش، معامله‌گر از ایچیموکو و پرایس اکشن برای تایید سیگنال‌های یکدیگر استفاده می‌کند. به‌عنوان‌مثال، اگر ایچیموکو سیگنال خرید صادر کند، معامله‌گر ممکن است به دنبال نشانه‌های پرایس اکشن برای تایید این سیگنال باشد.

سخن پایانی

انتخاب پرایس‌اکشن یا ایچیموکو به سبک معاملاتی و روحیات تریدرها بستگی دارد و در این میان تنها نکته مهم داشتن یک استراتژی معاملاتی قوی و سودده است. اگر استراتژی شما به‌اندازه کافی سودده باشد موفقیت شما در بازارهای مالی تضمین‌شده است.

باید گفت ترکیب پرایس اکشن و ایچیموکو یک ترکیب بسیار قدرتمند برای معامله گرانی است که می‌خواهند روند بازار را با استفاده از ابزارهای در دسترس و با دقت بالایی پیش‌بینی کنند. این دو ابزار در کنار هم می‌توانند سیگنال‌های بسیار قدرتمندی را برای ورود به بازار و خروج از آن در اختیار شما قرار دهند. برای استفاده از این ابزارها باید روند را با استفاده از ایچیموکو تحلیل کرده و پیش‌بینی‌ها را انجام دهید؛ سپس می‌توانید برای تایید این نقاط و سیگنال‌ها از پرایس اکشن استفاده کنید.