راهنمای جامع کیل زون ( Kill Zone) فارکس + از مبتدی تا پیشرفته

کیل زون ها در فارکس، بازه‌های زمانی در طول یک روز ۲۴ ساعته معاملاتی هستند که بازار در آن بیشترین نوسان قیمت را دارد. در این زمان ها، معامله گران بیشتری در حال معامله می باشند و این فعالیت ها باعث افزایش حجم معاملات و نوسان قیمت ها می شود.

کیل زون ها برای معامله‌گران فرصت‌های طلایی ایجاد می‌کنند، به همین دلیل معامله گران حرفه ای به خوبی از اهمیت کیل زون ها آگاه هستند و با شناسایی آنها می‌توانند سودهای قابل توجهی کسب کنند؛ اما کیل زون‌ها برای معامله‌گران مبتدی خطرناک اند! چرا؟ چون معامله‌گران تازه کار باید قبل از ورود به کیل زون‌ها، آموزش‌های لازم را دیده و ریسک‌های احتمالی را در نظر بگیرند. از این رو در این مطلب، ما به دنیای کیل زون خواهیم پرداخت، توضیح خواهیم داد چگونه می توانید آنها را شناسایی کنید و اهمیت آن در استراتژی های معاملاتی فارکس را بیان خواهیم کرد.

کیل زون فارکس (Forex Kill Zone) چیست؟

از آنجایی که فارکس مستلزم مهارت، دانش و تجربه کافی است، معامله گران در این بازار بایستی توانایی شناسایی و بهره‌برداری از فرصت‌های معاملاتی سودآور را داشته باشند که یکی از این فرصت ها، کیل زون فارکس (Forex Kill Zone) است.

کیل زون فارکس به یک بازه زمانی خاص در بازار فارکس اشاره دارد که شاهد افزایش نوسان و نقدینگی فراوان هستیم. این نوسانات شدید قیمتی، می تواند فرصت های معاملاتی سودآوری را برای معامله گران فراهم کند.

همچنین کیل زون یک ابزار قدرتمند برای معامله گران می باشد و می تواند به آنها کمک کند تا سود بیشتری کسب کنند. با شناخت نحوه شناسایی و استفاده از کیل زون ها، معامله گران حرفه ای می توانند شانس خود را برای موفقیت در معاملات فارکس افزایش دهند.

فرض کنید جفت ارز EUR/USD در حال حرکت صعودی بوده و قیمت در حال نزدیک شدن به سطح مقاومت 1.1890 است. این سطح مقاومت، سطحی مهم است که می تواند نشان دهنده تغییر روند باشد.

در این شرایط، یک معامله گر حرفه ای ممکن است کیل زون را در این موقعیت شناسایی کند. او می داند که قیمت در این بازه زمانی با مقاومت مواجه خواهد شد و ممکن است تغییر روند دهد.

یک متخصص فارکس، با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال، می تواند نقاط ورود و خروج خود را در این بازه مشخص کند و زمانی که قیمت، سطح مقاومت را رد می کند، وارد معامله خرید شود. او همچنین ممکن است یک استاپ لاس (Stop Loss) در زیر سطح مقاومت قرار دهد تا در صورت تغییر روند نزولی، از ضرر خود جلوگیری نماید.

در این مثال، اگر معامله گر حرفه ای وارد معامله خرید شود و قیمت به حرکت صعودی خود ادامه دهد، می تواند سود قابل توجهی کسب کند.

کیل زون چگونه کار می کند؟

کیل زون فارکس زمانی اتفاق می افتد که در بازار فارکس نوسانات زیادی رخ می دهد و پیش بینی حرکت قیمت ها دشوارتر می شود. این نوسانات معمولاً در زمان های خاصی از روز یا هفته رخ می دهند، مانند زمان انتشار اخبار اقتصادی مهم، هنگام اعلام رویدادهای خبری غیرمنتظره و تحولات اقتصادی.

معاملات در کیل زون می تواند فرصت یا تهدید باشد! زیرا اگر یک معامله گر در زمان مناسب وارد شود و جهت قیمتی را درست تشخیص دهد، احتمال می رود سود های بزرگی را به دست آورد، همچنین در روی دیگر سکه با عدم مدیریت ریسک و ورود در زمان نامناسب، معامله گر ضرر زیادی را متحمل خواهد شد. بنابراین معامله گران باید مراقب باشند ریسک زیادی را در کیل زون، متحمل نشوند و اقداماتی را برای محافظت از موقعیت خود انجام دهند.

در کیل زون، معامله گران برای محافظت از خود چه کاری می توانند انجام دهند؟

چندین نکته که معامله گران می توانند برای محافظت از خود در برابر خطرات مرتبط با کیل زون انجام دهند، عبارت اند از:

شناخت بازار: معامله گران باید درک خوبی از بازار و عواملی که بر آن تأثیر می گذارند داشته باشند. این به معنای بروز ماندن در مورد رویدادهای خبری، انتشار داده های اقتصادی و تغییرات در روند بازار است. با درک این عوامل، معامله گران می توانند تصمیم های بهتری داشته باشند.

معامله در مقادیر کمتر: معامله در مقادیر کمتر می تواند به کاهش ریسک در طول کیل زون کمک کند. معامله گران باید مراقب باشند بیش از حد معامله نکنند که در صورت شکست، جبران آن امکان پذیر نباشد.

اجتناب از معامله در زمان کیل زون: معامله گرانی که نسبت به خطرات مرتبط با کیل زون ترس دارند، ممکن است از معامله در این زمان ها به طور کلی اجتناب کنند. این می تواند یک استراتژی خوب برای معامله گرانی باشد که تازه وارد بازار شده اند، یا آشنایی زیادی با ریسک های مرتبط با نوسانات ندارد.

مدیریت ریسک: شامل تعیین حداکثر میزان ضرری است که یک معامله گر حاضر است در هر معامله بپذیرد. معامله گران باید از تکنیک حد ضرر برای محدود کردن زیان خود در صورت حرکت بازار بر خلاف آنها استفاده کنند و مدیریت ریسک صحیح می تواند به معامله گران کمک کند تا از ضررهای غیرمنتظره جلوگیری نمایند.

استفاده از تجربه دیگران: معامله گران می توانند از تجربه دیگران برای یادگیری نحوه معامله در زمان کیل زون استفاده کنند. همچنین می توان با خواندن کتاب ها و مقالات، تماشای فیلم های آموزشی و صحبت با سایر معامله گران اطلاعات خود را در این زمینه بیشتر کنند.

کیل زون ICT ( نوعی استراتژی معاملاتی) چیست؟

با وجود 24 ساعته بودن بازار فارکس، باید بدانید که همه ی ساعات، فرصت‌های معاملاتی یکسانی را ارائه نمی‌دهند!اگر می‌خواهید بیشترین سود را از این فرصت‌ها ببرید، باید بتوانید آنها را شناسایی کنیدو یکی از بهترین راه‌ها برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی پرسود، تمرکز بر زمان‌های خاصی از روز است.

در واقع برخی از زمان‌ها برای معامله‌گران بسیار سودآورتر از زمان‌های دیگر هستند که این زمان‌ها به عنوان (ICT Kill Zones) شناخته می‌شوند و توسط تحلیلگر بازار فارکس، بیل ویلیامز، معرفی شده‌ است.

زمان‌های ICT Kill Zones بازه‌های زمانی استراتژیک و فرصت هایی طلایی هستند که با شناخت دقیق آنها می‌توانید احتمال موفقیت بالا و سود بالقوه را برای خود فراهم کنید.

اگر می‌خواهید از کیل زون ها برای افزایش سود خود بهره ببرید، باید بتوانید پول هوشمند (smart money) را شناسایی کنید. یکی از راه‌های انجام این کار، استفاده از شاخص پول هوشمند (Smart money index) است. این شاخص به شما کمک می‌کند تا نقاط نوسان قبلی را شناسایی کرده و احتمال حرکت بعدی بازار را پیش‌بینی کنید.

4 کیل زون ICT که باید بشناسید!

کیل زون ICT چهار بازه زمانی کلی را شامل می‌شود:

1. کیل زون آسیایی (ICT Asian Kill Zone)

کیل زون آسیایی بین ساعت 8 PM تا 10 PM به وقت نیویورک (10 AM تا 12 PM به وقت ایران) است که معمولاً نوسانات کمتری نسبت به سایر دوره‌های زمانی دارد و دلیل آن این است که حجم معاملات در این زمان کمتر است و بازارها کمتر تحت تأثیر اخبار اقتصادی قرار می‌گیرند. برای معامله در کیل زون آسیایی، می‌توانید از استراتژی‌های مختلفی استفاده کنید؛ برخی از معامله‌گران از الگوهای تکنیکال برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. برخی دیگر از اخبار اقتصادی برای پیش‌بینی جهت بازار استفاده می‌کنند.

با توجه به نوسانات کمتر قیمت ارزها در بازه زمانی کیل زون آسیایی، این بازه زمانی برای افراد تازه کار محیط بهتری برای آموزش خواهد بود. همچنین، معامله گران با تجربه نیز می توانند از این بازه زمانی برای انجام معاملات با ریسک کمتر استفاده کنند. اگر به دنبال فرصت‌های معاملاتی با پتانسیل سودآوری بالا هستید باید جفت ارز های مناسب را انتخاب کنید ، عبارتند از AUD/JPY، NZD/JPY، AUD/USD و NZD/USD.

2. کیل زون لندن (ICT London Kill Zone)

کیل زون لندن، زمانی از روز است که بازار فارکس شاهد بیشترین نوسانات قیمتی و حجم معاملات است. این زمان بین ساعت 1:00 PM تا 4:00 PM به وقت نیویورک (5:00 PM تا 8:00 PM به وقت ایران) است. در این زمان، معامله‌گران از سراسر جهان در حال فعالیت هستند و این امر باعث افزایش حجم معاملات و نوسانات قیمتی می‌شود.

یکی از مهم‌ترین زمان‌های معاملاتی در بازار فارکس، سشن معاملاتی لندن است. در این زمان، حجم معاملات به حداکثر می‌رسد و قیمت‌ها به سرعت تغییر می‌کنند. معامله در کیل زون لندن می‌تواند فرصت‌های سودآوری زیادی را برای معامله‌گران ایجاد کند. در این زمان، قیمت‌ها ممکن است به سرعت حرکت کنند و معامله‌گران می‌توانند با استفاده از استراتژی‌های مناسب، سودهای زیادی را کسب کنند.

کیل زون لندن، فرصتی عالی برای معامله‌گرانی است که به دنبال کسب سودهای بزرگ هستند. در این زمان، قیمت‌ها ممکن است به سرعت حرکت کنند و معامله‌گران می‌توانند با استفاده از استراتژی‌های مناسب، سودهای زیادی را کسب کنند. در کیل زون لندن، تمرکز بیشتر بر جفت‌های ارزی اصلی مانند یورو/دلار آمریکا، پوند/دلار آمریکا و یورو/پوند است. این امر به دلیل حجم معاملات بالای این جفت‌های ارزی در این زمان است.

3. کیل زون نیویورک (ICT New York Kill Zone)

این کیل زون بین ساعت 8:00 AM تا 11:00 AM به وقت نیویورک (11:00 AM تا 2:00 PM به وقت ایران) رخ می‌دهد و شامل همپوشانی سشن های لندن و نیویورک است. در این زمان، حجم معاملات و نوسانات قیمت در بازار فارکس به شدت افزایش می یابد. این شرایط برای معامله گرانی که به دنبال فرصت های معاملاتی هستند، بسیار جذاب است.

در کیل زون نیویورک، معامله گران می توانند الگوهای ورود به تجارت را شناسایی کنند. این الگوها می تواند نشان دهنده روند قیمت در آینده باشد که با استفاده از این الگوها، معامله گران می توانند سود خوبی را از معاملات کوتاه مدت خود به دست آورند.

یکی از نکات مهم در معاملات کیل زون نیویورک این است که از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها و الگوهای قیمتی برای شناسایی الگوهای ورود به تجارت استفاده کنید و از حجم معاملات کوچک استفاده کنید تا بتوانید بر نوسانات قیمتی غلبه کنید.

4. کیل زون کلوز لندن (ICT London Close Kill Zone)

کیل زون کلوز لندن یک دوره زمانی کوتاه در بازارهای جهانی است که می‌تواند فرصت‌های معاملاتی سودآوری را برای معامله‌گران فراهم کند. این کیل زون بین ساعت 8:00 AM تا 9:00 AM به وقت نیویورک (11:00 AM تا 12:00 PM به وقت ایران) رخ می‌دهد. کیل زون ICT کلوز لندن می‌تواند نقاط ادامه‌داری برای نوسان‌هایی ایجاد کند که تا ساعات بعد از ظهر نیویورک ادامه دارند. این بدان معناست که معامله‌گران می‌توانند از این فرصت برای کسب سود از روندهای جاری استفاده کنند.

برای استفاده از کیل زون ICT کلوز لندن، معامله‌گران باید الگوهای قیمتی را که در این دوره ایجاد می‌شوند، شناسایی کنند. برخی از الگوهای رایج عبارتند از: شکست‌ها و بازگشت‌ها، خط روندها، کانال‌ها، الگوهای کندل استیک

نقش بازارسازان و استاپ لاس (stop loss)

بازار فارکس یک بازار غیرمتمرکز است که در آن هیچ نهاد یا سازمان مرکزی وجود ندارد که قیمت ها را تعیین کند! در عوض، قیمت ها توسط معامله گران و نهادهای مالی بزرگ تعیین می‌شوند.

بازارسازان نهادهای مالی بزرگی هستند که حجم زیادی از معاملات را انجام داده و نقدینگی را در بازار فراهم می‌کنند. آنها به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا با خیالی آسوده به معاملات وارد و در زمان مد نظرشان از آن خارج شوند. بازارسازان از استراتژی‌های مختلفی برای کسب سود از بازار استفاده می‌کنند که یکی از این استراتژی‌ها، استاپ هانتینگ (stop loss hunting) نام دارد.

استاپ هانتینگ زمانی اتفاق می‌افتد که بازارسازان سعی می‌کنند قیمت بازار را به سطوحی برسانند که بسیاری از معامله‌گران حد ضرر خود را در آن تنظیم کرده‌اند. هنگامی که این اتفاق می‌افتد، معامله‌گران مجبور می‌شوند معاملات خود را با ضرر ببندند. این امر به بازارسازان اجازه می‌دهد تا با قیمت‌های بهتری وارد معاملات شوند و سود کسب کنند.

استاپ هانتینگ می‌تواند برای معامله‌گران تازه‌کار، یک تله کشنده باشد. اگر حد ضرر شما در سطوحی که سازندگان به دنبال شکار آن هستند تنظیم شده باشد، ممکن است مجبور شوید معاملات خود را با ضررهای سنگین ببندید. با درک استاپ هانتینگ و نقش بازارسازان در فارکس، می‌توانید تصمیمات هوشمندانه‌تری در مورد زمان تنظیم استاپ هانتینگ خود بگیرید، به‌ویژه در اطراف بازه های زمانی کیل زون فارکس، که این فعالیت در آن‌ها رایج‌تر است.

زمان های طلایی بازار فارکس به وقت ایران

سشن توکیو: سشن توکیو اولین سشن بازار فارکس است که از ساعت 3:30 بامداد به وقت ایران آغاز می شود و تا ساعت 12:30 ادامه می یابد. این سشن معمولاً با حجم معاملات کم و نوسانات قیمتی محدود همراه است.

سشن اروپا: سشن اروپا از ساعت 10:30 صبح به وقت ایران آغاز می شود و تا ساعت 19:30 ادامه می یابد. این سشن معمولاً با حجم معاملات متوسط و نوسانات قیمتی قابل توجه همراه است.

سشن نیویورک: سشن نیویورک آخرین سشن بازار فارکس است که از ساعت 16:30 به وقت ایران آغاز می شود و تا ساعت 1:30 بامداد ادامه می یابد. این سشن معمولاً با حجم معاملات بالا و نوسانات قیمتی شدید همراه است.

بهترین زمان برای معامله در بازار فارکس، زمانی است که دو سشن بازار با هم همپوشانی دارند. در این زمان، حجم معاملات افزایش می یابد و نوسانات قیمتی نیز بیشتر می شود. در ایران، بهترین زمان برای معامله در بازار فارکس، زمانی است که سشن های اروپا و نیویورک با هم همپوشانی دارند. این زمان از ساعت 10:30 صبح تا 19:30 است. در این زمان، حجم معاملات بازار فارکس به بالاترین حد خود می رسد و نوسانات قیمتی نیز بیشترین مقدار را دارند.

سخن نهایی

کیل زون، مثل یک شکارچی بی رحم در جنگل معاملات فارکس، منتظر است تا معامله گران بی احتیاط را به دام بیندازد. این بازه، پر تلاطم و غیرقابل پیش بینی است و می تواند در عرض چند دقیقه، سرمایه معامله گران را نابود کند.

معامله گران می توانند با درک بازار، استفاده از تکنیک حد ضرر، استفاده از اندازه موقعیت معاملاتی یا پوزیشن سایز و اجتناب از معامله در kill zone، ریسک خود را در حد بسیار زیاد کاهش دهند و شانس موفقیت خود را در بازار فارکس به بیشترین حد ممکن برسانند.