بهترین اندیکاتور حجم در فارکس | معرفی 6 اندیکاتور برتر

تجارت فارکس به یک گزینه سرمایه گذاری محبوب برای مردم در سراسر جهان تبدیل شده است. با توجه به اینکه معامله گران دائماً به دنبال راه های جدید و نوآورانه برای افزایش سود خود هستند، استفاده از تحلیل تکنیکال به طور فزاینده ای محبوب شده است. یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال، استفاده از اندیکاتورهای حجم در فارکس است. این اندیکاتورها به تریدرها کمک می کند تا روندهای بازار را شناسایی کرده و نوسانات قیمتی فیوچرز را پیش بینی کنند. به راستی اندیکاتورهای حجم فارکس چیست؟ چگونه کار می کنند؟ بهترین اندیکاتور حجم در فارکس کدام است و چگونه می توان از این اندیکاتورهای حرفه‌ای برای پیدا کردن حجم معامله در فارکس استفاده کرد؟

مفهوم حجم بازار در معاملات

زمانی که تعادل عرضه و تقاضا به یک طرف تغییر کند، قیمت بازار تغییر می کند. به عنوان مثال، خریدارانی هستند که آماده هستند 10 واحد از دارایی را با قیمت 100 دلار آمریکا خریداری کنند. با این حال، فروشندگان حاضرند تنها 3 واحد از دارایی را با این قیمت به فروش برسانند.

فروشندگان قیمت را به 120 دلار افزایش می دهند. برای این قیمت، خریداران به این قیمت، تمایل به خرید تنها 5 واحد از دارایی هستند. فروشندگان قیمت را به 130 دلار افزایش می دهند و خریداران حاضرند تنها 3 واحد از یک دارایی را خریداری کنند. در اینجا، می گوییم بازار در حالت تعادل قرار دارد.

سوال: به نظر شما حجم معاملات در این مورد مهم است؟ آیا مهم است که قیمت چند واحد از یک دارایی از 100 دلار به 130 دلار تغییر کند: 10 واحد یا 10000 واحد؟ یا فقط این موضوع مهم است که قیمت 30 دلار افزایش یافته است؟

پاسخ: در نظر گرفتن حجم معاملات مهم است، اما همیشه ضروری نیست. این موضوع غالباً به استراتژی بستگی دارد. اندیکاتور‌های استاندارد بر اساس آمار دوره‌های گذشته ساخته شده‌اند، از این رو تغییرات حجم در آن‌ها به طور خودکار در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، تغییر حجم ممکن است به موقعیت موقتی یا بالعکس افزایش فعالیت معامله‌گران اشاره کند، یعنی یک سیگنال تایید کننده باشد.

در فواصل کوتاه مدت، شاخص های حجم نسبت به بلندمدت، کمتر موثر هستند. افزایش شدید حجم معاملات در بازه زمانی M1 ممکن است نشان دهنده این باشد که یک بازرگردان بزرگ وارد بازار شده است که علاقه مند به سفته بازی کوتاه مدت است. در بلندمدت، بازارسازان تاثیر قابل توجهی بر بازار ندارند.

در بازه‌های زمانی کوتاه، اندیکاتورهای حجم نسبت به بازه‌های زمانی بلندمدت تاثیر کمتری دارند. افزایش شدید حجم معاملات در بازه زمانی M1 ممکن است نشان دهنده ورود یک مارکت میکر یا بازارگردان (market maker) اصلی به بازار باشد که علاقه‌مند به سفته بازی کوتاه مدت است. در بلندمدت، این بازارگردان‌ها تأثیر قابل توجهی بر بازار ندارند. در نتیجه حجم معاملات، در بازار سهام مهم‌تر از بازار فارکس است.

معاملات 1 دلاری و 10000 دلاری هر دو به عنوان یک واحد در نظر گرفته می‌شوند. در بازه‌های زمانی کوتاه، جایی که یک بازرگردان می‌تواند با پوزیشن های بزرگ بر روی قیمت تأثیر بگذارد، اندیکاتورهای حجم در فارکس، داده‌های مخدوش را نشان می‌دهند. به همین دلیل، آن‌ها برای بازه‌های زمانی از H1 به بالا استفاده می‌شوند، جایی که تراکنش‌های بزرگ چنین تأثیر قابل‌توجهی ندارند.

انواع حجم در معاملات فارکس

حجم های افقی (Horizontal volumes) حجم پوزیشن های بسته شده را در یک سطح قیمت مشخص، نشان می دهد. اگر حجم معاملات در یک قیمت مشخصی به طور پیوسته در حال افزایش باشد، به این معنی است که این سطح، سطح حمایت یا مقاومت کلیدی برای اکثریت است.

حجم های عمودی (Vertical volumes) حجم پوزیشن های بسته را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. اگر حجم معاملات در یک بازه زمانی در حال افزایش باشد، نشان می دهد که علاقه سرمایه گذاران به یک دارایی در حال افزایش است، در نتیجه نوسانات با افزایش قدرت روند افزایش می یابد. رشد حجم معاملات اغلب با شکست سطوح حمایت و مقاومت کلیدی همراه است.

نکته: اکثر اندیکاتورهای استاندارد پلتفرم های معاملاتی، حجم عمودی بازار را ارزیابی می کنند.

چرا حجم در معاملات مهم است؟

معامله گران از حجم برای تعیین نقدینگی و تصمیم گیری در معاملات استفاده می کنند. فرض کنید شما مالک 100 سهم AAPL هستید. کدام یک معامله با اطمینان بیشتری است: شما همه 100 سهم را می فروشید یا 10 سهم را می فروشید؟ بدیهی است که اگر همه 100 سهم را بفروشید احساس قوی تری نسبت به زمانی که فقط 10 سهم را بفروشید خواهید داشت.

تجزیه و تحلیل حجم می تواند به معامله گر کمک کند تا قدرت پشت حرکت خاص قیمت سهام را درک کند. هرچه حجم بیشتر باشد، اعتقاد بیشتری پشت حرکت است. به همین دلیل، حجم تقریباً در هر استراتژی معاملاتی نقش اصلی را ایفا می کند و شاخص های حجم بی شماری برای کمک به معامله گران برای تفسیر داده های حجم ایجاد شده است.

هدف تریدرهای روزانه این است که به حرکت های قوی بپیوندند و از حرکت هایی که نشانه های ضعف را نشان می دهند اجتناب کنند.

اندیکاتور حجم در فارکس چیست؟

اگر یک تریدر روزانه هستید، با دو عنصر کلیدی معامله از قبل آشنایی دارید: پرایس اکشن (Price Action) و حجم (volume). تقریباً هر استراتژی، اندیکاتور، سیستم نمودار و ابزار ترسیمی از یک یا هر دوی این عناصر استفاده می کند. تریدرهای موفق اهمیت درک عملکرد قیمت و حجم و مهمتر از آن، نحوه ارتباط آنها با یکدیگر را می دانند.

اگرچه مشاهده حجم با چشم غیرمسلح دشوار نیست، اما تفسیر حجم کار دشواری است. تصمیم گیری سریع و بی طرفانه فقط بر اساس قیمت و حجم بسیار دشوار است! اینجاست که اندیکاتورها وارد عمل می شوند.

اندیکاتورهای حجم در فارکس (به انگلیسی: forex volume indicator) ابزارهای فنی هستند که توسط معامله‌گران برای اندازه‌گیری میزان جریان پول ورودی و خروجی در یک جفت ارز استفاده می‌شوند. این اندیکاتورها با تجزیه و تحلیل تعداد معاملات و تراکنش هایی که در یک بازه زمانی خاص انجام می شوند، کار می کنند. بهترین اندیکاتور حجم در فارکس و کلاً، اندیکاتورهای حجم برای معامله گران بسیار مهم هستند زیرا به شناسایی روندهای بازار و پیش‌بینی نوسانات قیمتی در آینده کمک می‌کنند.

حجم بازار اغلب توسط تریدرهای مبتدی نادیده گرفته می شود. آنها به ندرت در استراتژی های معاملاتی استفاده می شوند و بنابراین، برخی ها گمان می کنند که آنها ضروری نیستند، زیرا اندیکاتورهای تشخیص روند و اوسیلاتورها واقعاً مکمل یکدیگر بوده و می توان کار را با آنها به خوبی پیش برد. اما باید بدانید که این موضوع اصلاً درست نیست و تریدرهای باتجربه به خوبی از این موضوع آگاه هستند.  

در معامله‌گری حرفه ای مفهومی از تحلیل اسپرد حجم معاملات (VSA) وجود دارد که مجزا از تحلیل تکنیکال کلاسیک و سیستم نمودار الگوهای پرایس اکشن است. برخی از ایده های روش VSA غیر اندیکاوری در شاخص های حجم بازار منعکس شده است.

اندیکاتورهای حجم فارکس چگونه کار می کنند؟

شاخص های حجم فارکس با تحلیل تعداد معاملات و تراکنش هایی که در یک بازه زمانی خاص انجام می شوند، کار می کنند. این اندیکاتورها به شناسایی روندهای بازار و پیش بینی حرکات قیمت در آینده کمک می کنند.

به عنوان مثال، اگر اندیکاتور حجم، افزایش در فعالیت خرید را نشان دهد، این امر نشان دهنده صعودی بودن بازار است. برعکس، اگر این اندیکاتور، کاهش فعالیت خرید را نشان دهد، این امر نشان می دهد که بازار در حال نزول است.

بهترین اندیکاتور حجم در فارکس کدام است؟ معرفی 6 تا از بهترین اندیکاتور حجم در فارکس

چندین اندیکاتور حجم در فارکس در دسترس معامله گران است. با این حال، برخی از آنها موثرتر از دیگران هستند. بهترین اندیکاتور حجم در فارکس که تریدرها باید از آنها استفاده کنند و باید آنها را در استراتژی معاملاتی خود بگنجانند، عبارتند از:

بهترین اندیکاتور حجم در فارکس: اندیکاتور حجم تعادلی (On-Balance Volume)

اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) یک اندیکاتور محبوب و یکی از بهترین اندیکاتور حجم در فارکس است که فشار خرید و فروش یک جفت ارز را اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور حجم و تغییر قیمت همراه با آن حجم را به هم مرتبط می کند و بر اساس این ایده‌ استوار است که حجم، مقدم بر نوسانات قیمتی است. به عبارت دیگر، 10 میلیون سهم معامله شده مهمتر از 1 میلیون سهم معامله شده است. بنابراین، اگر حجم افزایش یابد، این نشانگر است که قیمت هم به زودی افزایش خواهد یافت.

در صورتی که قیمت سهام امروز، بالاتر از دیروز بسته شود، OBV با جمع کردن حجم تریدینگ روزانه محاسبه شده و تمام حجم روز، افزایش یافته در نظر گرفته می شود. ولی در صورتی که قیمت سهام امروز پایین‌تر از دیروز بسته شود، OBV با منها کردن حجم تریدینگ روزانه محاسبه شده و حجم، کاهش یافته در نظر گرفته می‌شود.

 به زبان ساده اینکه، این اندیکاتور قیمت های بسته شدن فعلی و قبلی را مقایسه می کند. اگر قیمت بسته شدن فعلی بیشتر باشد، حجم فعلی به قبلی اضافه می شود و اگر کمتر باشد، حجم فعلی از قبلی کم می شود و اگر برابر باشد، مقدار حجم تغییر نمی کند.

بهترین اندیکاتور حجم در فارکس: اندیکاتور A/D یا اندیکاتور تراکم و توزیع (Accumulation/Distribution Line)

اندیکاتور A/D بر اساس On Balance Volume توسعه یافته است و اشتراکات زیادی با آن دارد. این اندیکاتور توسط مارک چیکن معرفی شده و یک شاخص محبوب حجم در فارکس است که فشار خرید و فروش یک جفت ارز را اندازه‌گیری می‌کند.

رابطه حجم با قیمت جزو یکی از عملکردهای این بهترین اندیکاتور حجم در فارکس است، تجمع دارایی بیانگر این است که حجم خریدها افزایش یافته و توزیع بیانگر این است که حجم فروش‌ها افزایش یافته است. این اندیکاتور به سؤال پاسخ می دهدکه آیا تغییرات حجم معاملات از ادامه روند حمایت می‌کند یا خیر؟ اگر بازار روند صعودی داشته باشد، اما حجم معاملات در اندیکاتور A/D به تدریج کاهش یابد، به این معنی است که قدرت حرکت صعودی ضعیف است و احتمالاً با یک فروش گسترده در بازار، قیمت‌ها سقوط خواهند کرد.

همچنین، اگر قیمت در حال کاهش باشد، اما حجم معاملات در اندیکاتور A/D به تدریج افزایش یابد، به این معنی است که قدرت فروشندگان ضعیف است و حجم خریدها در حال افزایش است. در چنین شرایطی می‌توان گفت که بازار به زودی به سمت بالا بازخواهد گشت.

بهترین اندیکاتور حجم در فارکس: اندیکاتور CMF یا اندیکاتور میزان جریان پول چایکین (Chaikin Money Flow)

اندیکاتور CMF یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که توسط مارک چایکین توسعه داده شده برای اندازه‌گیری جریان پول در یک بازه زمانی مشخص استفاده می‌شود. این اندیکاتور با ترکیب حجم معاملات و قیمت به تحلیل تغییرات قیمت در بازار می‌پردازد و به عنوان یک ابزار تحلیلی مهم می‌تواند در کاهش تغییرات در فشار خرید و فروش مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، این اندیکاتور قابل استفاده برای پیش‌بینی تغییرات آینده در سهام و شناسایی فرصت‌های معاملاتی است.

مقادیر CMF در بازه بین -1 تا +1 قرار می‌گیرد. ارزش +1 نشان دهنده جریان خرید قوی است، در حالی که ارزش -1 نشانگر جریان فروش قوی می‌باشد. ارزش‌های نزدیک به صفر نشان‌دهنده عدم وجود جریان قوی و معاملات تعادلی است.

با توجه به اینکه این بهترین اندیکاتور حجم در فارکس یک اندیکاتور متغیر است، مقادیر آن می‌تواند بسته به شرایط بازار و ترکیب با دوره‌های زمانی مختلف تغییر کند. با این حال، برای این اندیکاتور دوره‌های زمانی 20 تا 21 روزه به عنوان بهترین حالت شناخته شده‌اند. این دوره زمانی به دلیل محاسبه جریان سرمایه در بازار به طور معتبر و دقیق، توسط معامله‌گران و تحلیلگران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بهترین اندیکاتور حجم در فارکس: اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدی (money flow index)

شاخص جریان پول یکی از اندیکاتورهای تحلیلی در بازارهای مالی است که به منظور اندازه‌گیری جریان ورود و خروج پول در یک ابزار مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور نرخ جریان پول به داخل و خارج از دارایی را نشان می دهد. اصل تفسیر سیگنال های این اندیکاتور مشابه RSI است، با این تفاوت که حجم ها نیز در MFI در نظر گرفته می شوند.

این اندیکاتور، زمان، حجم و قیمت را تجزیه و تحلیل می کند تا فشار خرید و فروش را نشان دهد. MFI یک اسیلاتور تکنیکال است که مناطق اشباع خرید و اشباع فروش را شناسایی می کند. این اندیکاتور همچنین برای تشخیص واگرایی ها (مشابه OBV) استفاده می شود.

اندیکاتور MFI بسیار شبیه به اندیکاتور RSI  است، با این تفاوت که MFI دارای حجم است، در حالی که RSI اینطور نیست. با استفاده از این بهترین اندیکاتور حجم در فارکس می‌توان واگرایی‌های بازار را شناسایی کرد. واگرایی به معنی حرکت اسیلاتور در جهت مخالف با خط روند قیمت است و این نشانه ای از بازگشت روند قیمت می‌باشد.

به عنوان مثال، وقتی که شاخص جریان نقدینگی (MFI) شروع به کاهش زیر مقدار ۸۰ می‌کند در حالی که قیمت سهم همچنان در حال صعود است، این نشانه‌ای است که خط روند در حال تغییر جهت به سمت پایین است. در مقابل، وقتی که مقدار MFI به بالای سطح ۲۰ می‌رسد در حالی که سهام‌داران همچنان به فروش خود ادامه می‌دهند، این نشانه‌ای از بازگشت روند به سمت بالا است.

مناطق اشباع خرید و اشباع فروش MFI سیگنال‌هایی برای فرصت‌های معاملاتی احتمالی هستند و برای علامت دادن به ورودی های بالقوه استفاده می شود. وقتی MFI به زیر ۱۰ یا به بالای ۹۰ حرکت می‌کند، این می‌تواند نشانه‌ای از اشباع خرید یا اشباع فروش باشد. به عنوان مثال، وقتی قیمت در روند صعودی قرار دارد و به زیر ۲۰ (یا حتی ۳۰) نزول کرده و سپس به بالای آن صعود می‌کند، ممکن است نشانه‌ای از بازگشت قیمت باشد. همین موضوع برای روند نزولی نیز رخ می‌دهد. وقتی موقعیت فروش در این اندیکاتور به بالای ۷۰ یا ۸۰ می‌رسد، ممکن است فرصت فروش رخ دهد.

بهترین اندیکاتور حجم در فارکس: اندیکاتور حجم یا ولوم (Volume)

اندیکاتور حجم (Volume) یک شاخص کلاسیک است که فعالیت بازیگران بازار و تعداد معاملات انجام شده توسط آنها را نشان می دهد. این اندیکاتور در بازارهای مالی به میزان معاملات انجام شده در یک دوره زمانی مشخص اشاره می‌کند. یعنی این اندیکاتور نشان می‌دهد که در یک بازه زمانی خاص، چه مقدار از دارایی مورد نظر (مانند سهام یا قراردادهای آتی) توسط بازار خریداری یا فروخته شده است.

معمولاً اندیکاتور حجم به صورت نمودارهای خطی، میله‌ای یا نمودارهای دیگری نمایش داده می‌شود. مقیاس اندازه گیری حجم ممکن است به شکل تعداد واحد‌های دارایی معامله شده یا به صورت حجم مالی (ارزش معامله شده) اندازه گیری شود.

 میله‌های سبز نمایانگر افزایش حجم معاملات و میله‌های قرمز نمایانگر کاهش حجم معاملات هستند. رنگ هر میله بر اساس مقدار حجم نسبت به میله قبلی تعیین می‌شود.  استفاده از این بهترین اندیکاتور حجم در فارکس می‌تواند به شما کمک کند تا ریسک معاملات و تریدهای خود را کاهش دهید.

زمانی که یک رمزارز در حال رشد قیمت است و اندیکاتور حجم نیز نشان می‌دهد که حجم معاملات در حال افزایش است، این نشانه‌ای است که رمزارز به روند صعودی خود ادامه خواهد داد. به همین ترتیب، اگر رمزارز در حال کاهش قیمت است و اندیکاتور حجم نشان می‌دهد که حجم معاملات در حال کاهش است، این نشانه‌ای است که رمزارز به روند نزولی خود ادامه خواهد داد.

در صورتی که قیمت رمزارز در حال افزایش باشد و اندیکاتور ولوم، کاهش حجم را نشان دهد، این نشانه‌ای است که علاقه خریداران به رمزارز کاهش یافته است و شما باید منتظر تغییر روند یا ماهیت بازار باشید. به همین ترتیب، اگر قیمت رمزارز در حال کاهش باشد و اندیکاتور حجم، کاهش حجم را نشان دهد، این نشانه‌ای است که علاقه فروشندگان به فروش رمزارز بیشتر شده است و شما باید منتظر روند صعودی باشید.

بهترین اندیکاتور حجم در فارکس: اندیکاتور VWAP یا قیمت میانگین وزنی حجمی (Volume Weighted Average Price)

اندیکاتور VWAP  یک شاخص است که معمولاً در تحلیل تکنیکال برای بررسی و تجزیه و تحلیل حجم معاملاتی استفاده می‌شود. این شاخص، میانگین قیمت (میانگین قیمتی را که یک دارایی در طول جلسه معاملاتی با آن معامله شده است) با در نظر گرفتن حجم معاملات در یک دوره زمانی مشخص است. به عبارت دیگر، VWAP نسبت میانگین قیمت سهم به حجم کل معاملات در یک بازه زمانی خاص است.

این معیار به سرمایه‌گذاران و تحلیلگران کمک می‌کند تا قیمت فعلی یک سهم را ارزیابی کرده و تعیین کنند آیا قیمت از میانگین قیمت معاملات روز، کمتر است یا بیشتر.

این بهترین اندیکاتور حجم در فارکس به شما امکان می‌دهد حجم معاملاتی که در یک بازه زمانی خاص انجام شده است را بررسی کنید. این مزیت باعث می‌شود تا اطلاعات دقیق‌تری در مورد حجم معاملات و نحوه توزیع آن در طول زمان داشته باشید. همچنین با استفاده از VWAP، می‌توانید نقاط ورود به معامله را در قیمت‌های کمتر از میانگین قیمت روز پیدا کنید. این کار به شما امکان می‌دهد سود بیشتری را در معاملات خود به دست آورید.

اندیکاتور VWAP به شما کمک می‌کند جهت روند بازار را تشخیص دهید. با توجه به تداخل خط قیمت با خط VWAP، می‌توانید بفهمید که بازار در حالت صعودی است و یا تغییر جهت دارد. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا زمان ورود و خروج مناسب را در معاملات خود انتخاب کنید.

به طور کلی، اندیکاتور VWAP یک ابزار مفید است که به شما کمک می‌کند درک بهتری از حجم معاملات و تحلیل جهت روند بازار داشته باشید. با استفاده از این اندیکاتور، می‌توانید تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرید و سود بیشتری را به دست آورید.

بهترین اندیکاتور حجم در فارکس، خود شما هستید!

صرف نظر از انواع اندیکاتورها و شاخص هایی که استفاده می کنید، استراتژی معاملاتی شما بیش از هر چیز موفقیت شما را تعیین می کند. می توانید خیلی راحت به اندیکاتورهای معاملاتی متکی باشید، اما بهتر است بدانید تکیه بیش از حد به آنها، می تواند شما را دچار فلج تجزیه و تحلیل کند یا شما را به سمت حرکات کاذب سوق دهد.

این جمله به معنایی ساده اشاره دارد که شما بهترین شخصی هستید که می‌تواند آینده خود را پیش‌بینی و در این مورد برنامه‌ریزی کند. هر کسی بر اساس تجربه، مهارت‌ها، اراده و تلاش خود می‌تواند بهترین تصمیم‌ها را برای آینده خود بگیرد و به هدف‌هایش دست یابد.

بدون شک در موارد مختلف، اندیکاتورها و روش‌های تحلیلی مختلفی، از جمله تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی استفاده می‌شوند. اما در نهایت، توانایی‌ها، دانش، تجربه و تصمیمات شخصی شما موثرترین عوامل در تعیین موفقیت شما خواهند بود.

خود شما بهترین و قوی‌ترین منبع برای پیش‌بینی و تصمیم‌گیری در زندگی و آینده‌تان هستید. هیچ اندیکاتور یا ابزاری نمی‌تواند به شما نیرو و قدرت واقعی را در برآوردن آرزوها و دستیابی به موفقیت بدهد. شما باید به تجربه، دانش، هوش و دانسته های خود اعتماد کنید و بر اساس آن‌ها تصمیم‌گیری کنید.

اندیکاتورها و ابزارهای تحلیلی در مواردی می‌توانند به شما در تحلیل و پیش‌بینی عملکرد بازارها، روند قیمت‌ها و شرایط مالی کمک کنند. اما در نهایت، شما خودتان مسئول تصمیم‌گیری و عملکردتان هستید. بنابراین، به جای وابستگی بیش از حد به اندیکاتورها، به خودتان اعتماد کنید و استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای تحلیلی را به عنوان یک مکمل برای تصمیم‌گیری در نظر بگیرید. موفق باشید.