آموزش معامله در خلاف جهت روند بازار

معامله در خلاف جهت روند زمانی صورت می گیرد که تریدر در یک روند مشخص قرار دارد و با توجه به شواهد موجود و تحلیل ها تشخیص می دهد روند بازار تغییر پیدا خواهد کرد. در این شرایط تریدر های حرفه ای زود تر وارد بازار شده و در خلاف جهت روند فعلی بازار سفارش گذاری می کنند. در ادامه نحوه معامله در خلاف جهت روند را با مثال کاملا آموزش داده ایم.  

این مقاله درس 47 از دوره اسمارت ایتسکا می باشد. این دوره توسط وبسایت ایتسکا به زبان فارسی و به صورت کاملا رایگان ایجاد شده و در اختیار دانشجویان قرار گرفته است. برای مطالعه سایر درس های دوره بر روی لینک زیر کلیک کنید.

معامله در خلاف جهت روند بازار

منظور ما از معامله در خلاف جهت روند بازار زمانی است که تشخیص می دهیم به انتهای یک روند صعودی و یا نزولی رسیده ایم و روند بازار تغییر خواهد کرد. در این صورت تریدر سفارشات خود را در خلاف جهت بازار قرار می دهد.

این نوع ترید برای افراد تازه کار و مبتدی توصیه نمی شود . زیرا فقط تریدر های حرفه ای می توانند تغییر روند بازار را سریع تر تشخیص دهند.

البته ترید در خلاف جهد روند در کل توصیه نمی شود. و فقط زمانی می توان در خلاف جهت روند معامله کرد که شاهد چرخش بازار باشیم.

آموزش معامله در خلاف جهت روند

برای آموزش معامله در خلاف جهت روند از جفت ارز یورو/دلار استفاده کرده و از مولتی تایم فریم استفاده می کنیم. ابتدا تایم فریم هفتگی را بررسی کرده و بعد برای تایید سراغ تایم فریم های پایین تر می رویم.

شکل زیر چارت جفت ارز یورو/دلار در تایم فریم هفتگی می باشد. اگر دقت گنید بازار نزولی بوده و ما می خواهیم با چرخش بازار وارد شده سفارش خرید Long داشته باشیم.

به این صورت که از تایم فریم های پایین تر برای تایید پولبک در تایم فریم بالاتر استفاده کرده و در تایم فریم بالاتر وارد معامله می شویم.

در این مورد در تایم فریم پایین تر باید ابتدا عرضه شکست بخورد و تقاضا کنترل بازار را به دست گیرد. پس مانند درس های قبلی از تایم فریم بالاتر شروع کرده و مارکت استراکچر را بر روی آنها پیاده سازی می کنیم.

معامله در خلاف جهت روند (تایم فریم هفتگی)

ابتدا به تایم فریم هفتگی مراجعه می کنیم. و در این تایم فریم سوئینگ های سقف و کف را برای چارت مشخص می کنیم. در شکل زیر من در چند پولبک اخیر سوئینگ ها را مشخص کرده ام.

در قسمت مشخص شده نیز ناحیه عرضه با با فلیپ بهبود بخشیده و رسم کرده ایم. اگر از درس آموزش سوئینگ ها به خاطر داشته باشید ، زمانی یک LL تشکیل می شود که بعد از آن یک پولبک 40 پیپی ایجاد شود. و بر این اساس LL ها و LH ها را مشخص می کنیم. در انتها می بینیم سوئینگ سقف LH به سمت بالا شکسته شده است.

تا این قسمت روند هفتگی نزولی می باشد. سپس بازار بالا رفته و سوئینگ سقف را رد کرده است. و آن را خط آبی رنگ مشخص کرده ایم. بعد از این Bos باید منتظر یک پولبک در نمودار باشیم.

در آخرین کندل می بینیم سوئینگ سقف LH به سمت بالا شکسته شده است. و ما می خواهیم در اولین پولبک سفارش Long داشته باشیم. پس باید تایم فریم های پایین تر را بررسی کنیم.

با این مثال تقریبا تمامی درس های قبلی را تمرین خواهیم کرد. برای مثال حد سود را از نقطه ای که وارد شده ایم تا رسیدن به ناحیه عرضه در مراحل مختلف درصد های مختلفی از حجم را خارج می کنیم.

 نواحی عرضه و تقاضا را نیز برایتان رسم کرده ایم. همانطور که می بینید قیمت زمانی که به این نواحی می رسد ، واکنش نشان می دهد. تعیین نواحی عرضه و تقاضا سلیقه ای بوده و به خود تریدر بستگی دارد. برخی نواحی را بهبود بخشیده و فقط از کندل پیوت Pivot برای مشخص کردن این نواحی استفاده می کنند.

برخی دیگر نیز نیز نواحی عرضه و تقاضا را در تایم فریم بالاتر مشخص کرده و در تایم فریم های پایین تر آنها را بهبود می بخشند.

حال سراغ تایم فریم پایین تر یعنی تایم فریم روزانه می رویم.

معامله در خلاف جهت روند (تایم فریم روزانه)

در شکل زیر سراغ تایم فریم روزانه رفته ایم. در چارت روزانه نیز باید استراکچر و نواحی عرضه و تقاضا را مشخص کنیم. خطوط و سطوحی که در شکل زیر می بینید در تایم هفتگی رسم شده اند.  

ابتدا باس ها و سوئینگ ها را مانند شکل زیر مشخص کرده و بعد در تایم فریم روزانه نواحی عرضه و تقاضا را مشخص می کنیم.

همانطور که در شکل زیر دیده می شود روند روزانه نیز کاملا نزولی می باشد. ولی در انتهای چارت دوبار روند نزولی به صعودی شکسته شده و شاهد CHOCH (Change Of Character) در بازار هستیم.

بعد از هر Bos انتظار پولبک روزانه داریم . و با دیدن CHOCH می توان تا حدودی فهمید که تغییر روند نزولی به صعودی را خواهیم داشت.

نواحی که با بیضی زرد رنگ مشخص کرده ایم نیز نواحی پاکسازی لیکوئیدیتی می باشند. قیمت به این نواحی رسیده و بعد از پاکسازی نقدینگی به روند نزولی خود ادامه داده است.

برای تایید بیشتر سراغ تایم فریم پایین تر یعنی 4 ساعته می رویم.

معامله در خلاف جهت روند (تایم فریم 4 ساعته 4H)

تایم فریم 4 ساعته 4H یکی از معروف ترین تایم ها از نظر تریدر هاست.

اگر نمودار را سمت چپ بکشیم خواهیم دید که بازار در روند نزولی قرار دارد ولی در ادامه شاهد CHOCH ها و تغییر روند نزولی به صعودی هستیم.

برای جلوگیری از شلوغی زیاد در نمودار سوئینگ های سقف و کف را در همان چارت هفتگی مشخص کردیم و در چارت های پایین تر باید با مشاهده باس ها به صورت چشمی باید سوئینگ ها را خودتان بر روی نمودار مشخص کنید.

هنگام مشخص کردن سوئینگ ها حتما به این موضوع دقت کنید تمامی پولبک های ریز ایجد شده سوئنگ نمی باشند و باید ببینید آیا در تایم فریم 4 ساعته میزان پولبک به 40 پیپ رسیده است یا خیر؟ اگر کمتر از این مقدار بود پولبک محسوب نمی شود.

اگر دقت کنید خواهید دید در این تایم فریم باس هایی که قابل رسم هستند ، در تایم فریم بالاتر قبلا رسم شده اند و معتبر می باشند. در این تایم فریم چاک های صعودی اخیر نشان دهنده تاییدیه تغییر روند نزولی به صعودی می باشد.

اگر دقت کنید می بینید در ساختار داخلی نیز چاک های صعودی متوالی در حال رخ دادن هستند. که همگی تاییدیه ای بر برگشت بازار معامله در خلاف جهت روند می باشد.

حال ممکن بود در این تایم فریم نیز چاک صعودی را مشاهده نکنید. در این صورت برای تایید بیشتر باید دوباره سراغ تایم فریم پایین تر یعنی 15 دقیقه ای بروید.

معامله در خلاف جهت روند (تایم فریم 15 دقیقه ای 15m)

همانطور که در این تایم فریم می بینید در نهایت چاک های صعودی پی در پی در در این تایم فریم پایین تر به چشم می خورد که نشان از تغییر روند در تایم فریم های بالاتر مخصوصا تایم فریم هفتگی دارد.

باس ها و چاک ها را در این تایم فریم نیز رسم می کنیم. اگر به شکل های زیر دقت کنید می بینید مخصوصا در قسمتی که با دایره قرمز رنگ مشخص کرده ایم در تایم فریم پایین تر شکست قوی رو به بالا رخ داده است و تاییدیه ای از تغییر روند می باشد.

اگر به خاطر داشته باشید ، برای تغییر روند یک قانون بسیار ساده وجود دارد و آن این است که بعد از چاک یک HH جدید بعد از آن ایجاد شود. برخی تریدر ها با مشاهده اولین چاک در تایم فریم پایین تر تغییر روند را تایید کرده و برخی نیز منتظر تشکیل HL می مانند و تا ایجاد اولین HL منتظر می مانند.

و با این چاک در تایم فریم پایین تر قصد داریم کف بازار در تایم فریم های بالاتر را مشخص کنیم. پس می توانید نواحی تقاضا در نزدیکی HL که قرار است ایجاد شود را مشخص کرده تا بتوانید در بهترین قیمت ممکن سفارش خرید داشته باشید.

در شکل زیر فرض کنید در اولین HL ایجاد شده یعنی در نقطه A وارد شوید. در این حالت باید بتوانید در قسمت مشخصی نیز سود خود را بیرون بکشید. زمان خروج از معامله را در درس قبلی یعنی مدیریت معامله آموزش داده ایم. پس شما می توایند درصدی از سود کسب کرده را در قسمت B که یک پولبک می باشد ، بیرون کشیده ایم.

برای برداشتن ما بقی سود نیز می توانیم منتظر بمانیم تا بازار به حرکت خود ادامه دهد. در این خصوص آنچه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد این است که به نواحی تقاضا که در شکل زیر مشخص کرده ایم ، توجه کنیم. زیرا احتمالا قیمت برای پر کردن لیکوئیدیتی به این نواحی برگشت زده و بخواهد دوباره بالا برود.

اجازه می دهیم بازار به سمت جلو حرکت کند. همانطور که می بینید بازار دو بار نسبت به این ناحیه واکنش داشته است. پس می توانیم سفارش Limit Order را در این ناحیه تنظیم کنیم.

معامله در خلاف جهت روند (تایم فریم 1 دقیقه ای 1m)

جهت تایید بیشتر و سفارش گذاری می توانیم دباره به تایم فریم پایین تر یعنی 1 دقیقه ای مراجعه کنیم.

ابتدا نمودار را زوم می کنیم تا کندل ها قابل مشاهده باشند. سپس اجازه می دهیم کندل ها به سمت جلو جرکت کنند. می توانیم برای ورود به معامله آلارم را در این ناحیه تنپیم کنیم تا زمانی که قیمت به این ناحیه رسید با خبر شده و وارد معامله شویم. و باید منتظر بمانیم تا ببینیم که آیا این ناحیه هولد می شود یا خیر؟

برای اینکه چاک در این تایم فریم دیده شود باید قیمت به بالای HL رسیده (خط نقطه چین) رسیده و آن را رد کند. ولی تریدری می تواند این خط را جسورانه تر انتخاب کند و شکست ساختار داخلی (خط پایین تر از HL) را مانند شکل زیر در نظر بگیرد. ادامه کندل ها را مشاهده می کنیم.

همانطور که می بینید ساختار داخلی و نقطه چین پایین تر زده شده است و اگر فردی ریسک پذیر هستید می توانید تحلیلتان بر این بنا باشد که چرخش بازار و تغییر روند در حال رخ دادن است و می توان سفارش خرید داشت.

در این مرحله اولین سوالی که برای تریدر پیش می آید ، این است که در کجا باید به بازار وارد شده و سفارش گذاری کنیم؟

بعد از این باس احتمالا قیمت پولبک خواهد زد. پس می توان در پولبک وارد شد. برای این مورد می توانید در ناحیه اکسترموم وارد شوید.

ناحیه تقاضا را مشخص کرده و می توانیم در ناحیه اکسترمیوم وارد شده و حد ضرر را مانند شکل زیر چند پیپ پایین تر قرار دهیم.

ادامه کندل ها را در شکل زیر برایتان آورده ایم. همانطور که می بینید در نهایت حد ضررتان زده شده است. در نهایت تریدر باید با تجربه و دانش بتوانید تادل را در ترید هایش ایجاد کند تا بتواند میانگین سود معاملات خود را افزایش داده و مثبت نگه دارد.

بعد از پایین آمدن نمودار و بسته شدن معامله شما با ضرر می توان دوباره با مشاهده چاک در ساختار داخلی مانند شکل زیر وارد بازار شد. حد ضرر را بر اساس ریسک پذیریخود و آخرین حد سود را می توانید در ناحیه عرضه مانند شکل زیر قرار دهید. البته می توان در میانه راه و در سوئینگ های سقف درصدی از حجم معامله را خارج کرد.

ادامه کندل ها را در شکل زیر می بینید. قیمت بعد از کمی درجا زدن و جذب لیکوئیدیتی لارم در ناحیه تقاضا بالا رفته و ناحیه عرضه را نیز به سمت بالا شکسته است. چون به ناحیه عرضه وارد شده و چاک در چارت قیمتی دیده می شود ، بعد از باس انتظار پولبک در نمودار داریم. پس بهتر است در این قسمت یا تمام سود خود را بیرون کشیده و یا از تریلینگ استاپ در متاتریدر استفاده کنیم.  

ادامه کندل ها در شکل زیر قابل مشاهده است. قیمت بار ها به این ناحیه عرضه عکس العمل نشان داده لیکوئیدیتی های موجود را جذب کرده است. سپس در ادامه ساختار داخلی به سمت پایین شکسته است. الیته باید در نظر گرفت که این شکست ساختار داخلی فقط از طریق سایه بوده و ممکن است فیک بوده و فقط برای جذب لیکوئیدیتی باشد.

دوباره به تایم فریم بالاتر یعنی 15 دقیقه ای بر می گردیم. در این شکل می توانیم حد سود نهایی را کمی بالاتر بده و در سوئینگ سقف قرار دهیم. البته مطابق با آموزش های قبلی مقداری از حجم معامله را تا رسیدن به این ناحیه کاهش داده و سیو سود کرده ایم.

قیمت بالا رفته به این ناحیه واکنش نشان داده و به پایین برگشته است. پس میزان حجم باقیمانده را نیز می توانید در این ناحیه فروخته و با سود از معامله خارج شده و دوباره در فرصت های بعدی وارد شوید.

دوباره به تایم فریم بالاتر مراجعه می کنیم. یعنی تایم فریم 4 ساعته 4H . همانطور که می بینید با ادامه دادن کندل ها در چارت دیده می شود روند بازار از نزولی به صعودی تغییر یافته است.

دوباره ادامه کندل ها را در شکل زیر نشان داده ایم. بازار تا ناحیه عرضه که در تایم فریم روزانه رسم کرده بودیم بالا رفته است. پس اگر در انی تایم فریم بنابر آموزش هایی که داشتیم سفارش خرید باز می کردید ، می توانستید حد سود را در این ناحیه قرار دهید.

دوباره به تایم فریم بالاتر رفته و ادامه کندل ها را در تایم فریم روزانه می بینیم. همانطور که دیده می شود قیمت به یک ناحیه عرضه بسیار مهم رسیده است و به احتمال زیاد به این ناحیه واکنش خواهد داشت.

دوباره منتظر ادامه کندل ها در بازار می مانیم. بازار برای پر کردن لیکوئیدیتی و سفارش هایی که در حد ضرر قرار داده شده اند ، حتی بالاتر از ناحیه عرضه نیز رفته است و دوباره به سمت پایین برگشته است.

حال سراغ تایم فریم بالاتر یعنی هفتگی می رویم. همانطور که دیده می شود چرخش بازار و باس رخ داده است و باید منتظر پولبک در نموردار باشیم. و احتمالا بعد از ایجاد یک HL بازار دوباره به روند صعودی خود ادامه دهد.

ادامه کندل ها را در شکل زیر رسم کرده ایم. همانطور که دیده می شود در تایم فریم هفتگی نیز HH ها و HL های متوالی در حال ایجاد شدن هستند.