در این درس و چند درس بعدی از آموزش پرایس اکشن پیشرفته به آموزش مارکت استراکچر و پیدا کردن سیگنال های معاملاتی فارکس می پردازیم. این مقاله درس 26 از دوره اسمارت مانی ایتسکا (پرایس اکشن پیشرفته) می باشد. در درس قبلی 7 چک لیست معاملاتی فارکس را بررسی کردیم.
و در این درس نیز مارکت استراکچر و یا همان ساختار بازار را بررسی می کنیم. مارکت استراکچر مبحث بسیار مهم و بنیادی بوده و بهتر است تا آن را کامل متوجه نشده اید ، سراغ درس های بعدی ما نروید.
مفاهیم اصلی مارکت استراکچر
مارکت استراکچر Market Structure چیست؟
مارکت استراکچر همان ساختار بازار می باشد که ما قصد داریم آن را هم از لحاظ داخلی و هم خارجی بررسی کنم. ساختار داخلی بازار شامل حرکات کوچکی می شود که ما می توانیم با استفاده از آن سیگنال های خرید و فروش را پیدا کرده و بعد از بررسی های دیگر نسبت به معامله اقدام کنیم.
ساختار خارجی بازار نیز بسیار مهم بوده و شامل سوئینگ های سقف و کف بوده و تریدر می تواند با پیدا کردن آنها بهترین نقطه برای ورود و خروج را پیدا کند.
هنگام معامله همیشه باید بدانید که اگر بتوانید روند بازار را تشخیص داده و به نوعی سوار موج روند شده و همسو با آن معامله کنید ، خواهید توانست به سود خوبی در بازار برسید.
پس هدف اصلی یک تریدر باید پیدا کردن روند بازار معامله و معامله در جهت این روند و کسب سود باشد. پایه و اساس تمامی این موارد مارکت استراکچر می باشد.
کارکت استراکچر یکی از مهم ترین بحث ها و مفاهیم در مبحث تحلیل تکنیکال می باشد. و یادگیری این مبحث پیش نیاز بسیاری از مفاهیم دیگر دوره اسمارت مانی ما می باشد.
پس زمانی که برای تحلیل یک جفت ارز فارکس و یا هر سهم در بازار های مالی چارت قیمتی آن را مشاهده می کنید ، مارکت استراکچر اولین چیزی است که باید آن را بررسی کنید.
مارکت استراچر فارکس شامل بهترین ناحیه ها ، جریان سفارشات ، مسیر حرکت و نقاط ورود و خروج می شود. و با استفاده از آن بهتر می توان معاملات خود را مدیریت کرد.
مفاهیم اولیه در ساختار بازار
در این قسمت به بیان مفاهیمی در فارکس و اصطلاحاتی در مارکت استراکچر می پردازیم. این مفاهیم ممکن است برایتان ابتدایی به نظر برسد و یا برای برخی دیگر از دانشجویان این دوره جدید باشد. پس بهتر است آنها را بیان کنیم.
HH : Higher High
HL : Higher Low
LL : Lower Low
LH : Lower High
بازار صعودی (بولیش) Bullish
بازار صعودی بازاری است که از محموعه ای از نقاط بالایی ، یعنی کف ها و سقف های بالاتری را ایجاد می کند. یعنی از HH ها و HL های متوالی تشکیل شده است. در شکل زیر یک بازار صعودی را می بینید.
البته در روند صعودی همیشه قرار نیست HH ها و HL ها منظم و مانند شکل بالا قرار گیرند. در بازار و چارت واقعی در بازار صعودی تقریبا نموداری مانند شکل زیر را شاهد هستیم.
شکست استراکچر BOS (Break Of Structure)
زمانی قیمت از سقف قبلی عبور می کند تا HH جدیدی ایجاد کند ، شکست استراکچر BOS (Break Of Structure) ایجاد شده است که آنها را در شکل زیر نشان داده ایم.
Bos با مفاهیم دیگری از قبیل شکست و اسپایک نیز شناخته می شود.
پس برای ایجاد یک HH جدید یک باس به وجود می آید.
ساختار داخلی بازار Internal Structure
بعد از آموزش مارکت استراکچر باید بتوانید سوئینگ های سقف و کف را مشخص کنید. آنچه میان سوئینگ سقف و کف قرار دارد ، ساختار داخلی بازار می باشد. در شکل زیر ساختار داخلی بازار میان دو خط نارنجی قرار گرفته است.
میان این دو خط نارنجی رنگ بازار بالا و پایین شده و مدام در حال تغییر می باشد. ولی همچنان میان سوئینگ سقف و کف قرار داریم و بازار صعودی می باشد.
نحوه تعیین HH و HL در مارکت استراکچر
زمانی که HH جدیدی ایجاد شد و ما سوئینگ کف را مشخص کردیم ، در ساختار داخلی و میان دو خط کمترین کف را پیدا می کنیم و آن همان HL و یا کف بعدی ما خواهد بود.
HL جدید کف سوئینگ بعدی ما بوده و خط نارنجی رنگ بعدی مانند شکل زیر از HH بعدی رسم خواهد شد. سپس میان این دو ساختار داخلی بازار بوده و کمترین سقف به عنوان HL مشخص می شود.
بازار نزولی (خرسی) Bearish
در بازار نزولی (خرسی) Bearish نیز شاهد سقف ها LH و کف ها LL های پایین تری هستیم و مانند بازار صعودی در بازار واقعی این روند منظم نبوده و در میان این سقف ها و کف ها نوسانات زیادی دیده می شود.
زمانی که قیمت پایین تر رفته تا کف جدیدی ایجاد کند. در این حالت نیز یک BOS مانند شکل زیر رخ داده است.
نحوه تعیین LL و LH در مارکت استراکچر
زمانی که قیمت پایین رفته و LL جدیدی ایجاد شد ، مانند شکل زیر دو خط یکی از LH و یکی از LL جدید رسم کرده و میان این دو خط (دو خط نارنجی رنگ شکل زیر) ساختار داخلی بازار نامیده می شود.
حال بین این دو خط بالاترین سقف را پیدا کرده و به عنوان LH در نظر می گیریم. و Lower High های بعدی نیز به همین ترتیب پیدا خواهند شد.
نکته مهم مارکت استراکچر در فارکس
در هر تایم فریمی بعد از BOS انتظار داریم یک پولبک ایجاد شود.
بسیاری از تریدر ها با مشاهده BOS در بازار و عبور قیمت از HH به فکر خرید می افتند. ولی تریدر های باهوش بعد از مشاهده BOS منتظر پولبک مانده و در پولبک وارد می شوند. و تصمیم که خرید و یا فروش می گیرند.
پس در بازار صعودی باید HL ها و در بازار نرولی نیز باید به دنبال LH ها باشیم.
در روند نزولی تا زمانی که قیمت به یک سقف قوی LH قبلی نرسیده است ، یعنی فعلا بازار در روند نزولی خود قرار دارد.
در روند صعودی نیز تا زمانی که قیمت به HL قبلی نرسیده است یعنی بازار فعلا در روند صعودی قرار دارد.
معمولا در قسمت باس ها لیکوئیدیتی زیادی وجود دارد که در درس های آینده به آن خواهیم پرداخت.
بعد از این درس و چند دور خواندن آن باید بتوانید سقف ها و کف ها را به درستی در روند های مختلف تشخیص دهید.
بررسی سقف و کف قوی و ضعیف
سقف قوی همان HH ها و LH ها در روند های مختلف می باشد. زمانی که قیمت از این سقف ها عبور کند ، باید تریدر دقت و توجه بیشتری نسبت به بازار داشته باشد.
برای مثال فرض کنید در یک روند صعودی قرار داریم. و HH ها به صورت متوالی در حال ایجاد و دیده شدن بر روی چارت هستند.
فرض کنید در یک مرحله قیمت پایین تر آمده و HL قبلی را رد کرده و از آن هم پایین تر آمده است. در این حالت دیگر آن HL قبلی دیگر کف قوی نیت و کف ضعیف محسوب می شود. ولی اگر بازار پایین آده و قبل از رسیدن به این HL پولبک زده و به بالا برگردد این نقزه کف قوی محسوب می شود.
در روند نزولی نیز به همین صورت می توان تحلیل کرد.
فرض کنید در یک روند نزولی قرار داریم و کف ها و سقف های پایین تر به صورت متوالی در حال ایجاد شدن هستند. فرض کنید قیمت بعد از رد کردن یک LL در حال پایین آمدن می باشد. بعد از ایجاد یک LL کمی بالا تر می رود. و مثلا بعد از نوساناتی یک LH ایجاد می کند.
بعد از LH بازار پایین می آید . فرض کنید در یک مرحله و در نوسانات قیمت بالا رفته و از این LH نیز رد شده و بالاتر می رود. در این حالت این LH یک سقف ضعیف محسوب می شود. زیر مقاومت خود را از دست داده است. ولی اگر قیمت قبل از رسیدن به این LH پولبک شده و دوباره پایین می رفت این قسمت همچنان سقف قوی در روند نزولی محسوب می شد.
در درس بعدی بیشتر به این موضوع و روند و نیز نحوه معامله در آنها خواهیم پرداخت. ولی مفاهیم بیان شده در این درس بسیار مهم و بنیادی بوده و بهتر از قبل ادامه دادن دوره چندین بار این درس را مرور کرده و با مطالب بیان شده بیشتر آشنا شوید.
انواع مارکت استراکچر
قبل از بیان انواع مارکت استراکچر باید با مفاهیم بیان شده آشنا می شدید. حال که مفاهیم را بیان کردیم ، راحتتر می توانیم به بیان این دو بپردازیم. در کل دو نوع مارکت استراکچر داریم :
- ساختار خارجی بازار
- ساختار داخلی بازار
ساختار خارجی بازار
ساختار خارجی بازار همان پیدا کردن سوئینگ سقف و کف در بازار می باشد. در ساختار خارجی ، بازار را با دید بزرگتر و با وسعت بیشتری نگاه می کنیم. در این مورد با پیدا کردن سوئینگ ها کاملا می توانیم تشخیص دهیم که در بازار صعودی قرار داریم و یا نزولی.
و راحتتر می توان نقاط ورود و خروج از بازار را تشخیص داد. توضیحات مربوط به ساختار داخلی بازار را نیز در ابتدای مقاله بیان کردیم.
تشکر از زحمات مدیران و نویسندگان سایت و آرزوی سلامتی وموفقیت برای ایشان. مطالب بسیار عالی و مفید میباشند
سلام وقتتون بخیر. ممنون از شما.
مفید و کاربردی، سپاس.
سبک بیان مطالب شما بسیار عالی و متفاوت هست . ممنون
عالی ،ی دنیا ممنون
بسیارعالی و پرمحتوا