بازارهای مالی می توانند مانند گردابی گیج کننده از اعداد، نمودارها و اصطلاحات تخصصی باشند. با این حال برای کسانی که روش تفسیر انواع نمودارها و الگوها مانند الگوی هارمونیک و … را بلد باشند، آنها مانند میانبر و پلی برای آسان تر و زودتر رسیدن به نتیجه هستند که بینش ها و فرصت های جدید را آشکار می کنند. در حوزه تجارت ارزهای دیجیتال یکی از این ابزارهای تفسیر، روش وایکوف یا Wyckoff Method است.
چه کسی الگوی وایکوف را به وجود آورد؟
روش وایکوف یک ابزار قدرتمند برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران حرفه‌ای است که به منظور تحلیل و پیش‌بینی روند بازار، انتخاب بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تعیین زمان مناسب برای ورود به معاملات استفاده می‌شود. این روش کمک می‌کند تا افراد با دقت به تغییرات بازار و حرکت‌های انجام شده توسط بازیکنان بزرگ در بازار توجه کنند و از این طریق تصمیم‌گیری‌های بهتری در مورد سرمایه‌گذاری خود داشته باشند.
تحلیل وایکوف نخستین بار در سال 1930 توسط ریچارد دی. ویکوف که یک تاجر و تحلیل‌گر حرفه‌ای بود معرفی شد. این تحلیل بر اساس اصولی است که به تحلیل تقاضا و عرضه در بازار می‌پردازد. ویکوف با بررسی حرکت قیمت‌ها و حجم معاملات به دنبال نشانه‌هایی از تغییرات در رفتار بازار بود تا بتواند بازار را بهتر درک کند.
روش وایکوف چیست؟ هنر پیش بینی بازار
روش Wyckoff یک روش پنج مرحله ای تحلیل بازار برای تصمیم گیری و معامله است. در روش وایکوف نخست باید موقعیت فعلی و روند احتمالی آینده بازار را تعیین کنید. سپس تصمیم بگیرید که چگونه می خواهید بازی را انجام دهید! می توانید از نمودارهای میله ای و نمودارهای نقطه و شکل شاخص بازار (انواع نمودار در فارکس) استفاده کنید که این روش از معامله چارت تریدینگ (معامله با استفاده از نمودار) نام دارد. همچنین سهام را مطابق با روند انتخاب کنید.
مبانی روش وایکوف
روش Wyckoff بر درک نیروهای عرضه و تقاضا متمرکز است که باعث حرکت قیمت می شود. با تجزیه و تحلیل تعامل این نیروها، معامله گران می توانند روندهای بالقوه بازار آینده را شناسایی کنند.
در روش وایکوف سه قانون اساسی وجود دارد:
1. قانون عرضه و تقاضا :
این قانون نشان می‌دهد که مازاد تقاضا بر عرضه منجر به افزایش قیمت می‌شود، در حالی که مازاد عرضه بر تقاضا منجر به کاهش قیمت می‌شود.
2. قانون علت و معلول :
Wyckoff پیشنهاد می کند که برای هر عمل (علت)، یک واکنش (معلول) بعدی وجود دارد. در شرایط معاملاتی، علت را می توان به عنوان دوره های تثبیت یا محدوده معاملاتی و اثر را به عنوان حرکت قیمت در نظر گرفت.
3. قانون تلاش در مقابل نتیجه :
این اصل القا می کند که حجم معاملات (تلاش) باید منجر به حرکت متناسب قیمت (نتیجه) شود. اگر اختلافی وجود داشته باشد، ممکن است نشان دهنده یک برگشت قیمت بالقوه باشد.
(قانون انتخاب پذیری) : این قانون معامله گران را تشویق می کند تا بر اساس تجزیه و تحلیل خود، روی امیدوار کننده ترین سرمایه گذاری ها تمرکز کنند.
چرخه قیمت Wyckoff | مراحل و نحوه کاهش و افزایش قیمت
چرخه قیمت Wyckoff نحوه عملکرد بازارها را نشان می دهد. طبق نظر ویکوف، بازارها در یک چرخه پیوسته از انباشت (خرید پول هوشمند)، نشانه گذاری (روند صعودی)، توزیع (فروش هوشمند پول) و کاهش (روند نزولی) حرکت می کنند.
- انباشت:
این مرحله پس از کاهش طولانی مدت قیمت رخ می دهد. در این مرحله (پول هوشمند یا smat money) شروع به موضع گیری می کند و ارزشی را که هنوز برای عموم مردم آشکار نشده است، تشخیص می دهد. حرکت قیمت در این مرحله عمدتاً جانبی است.
- نشانه گذاری:
پس از انباشت، یک روند صعودی شروع می شود. با آگاهی بیشتر معامله‌گران از فرصت، قیمت شروع به افزایش می‌کند و به خرید دارایی می‌پردازد و باعث می‌شود تقاضا از عرضه پیشی بگیرد.
- توزیع:
هنگامی که قیمت به اندازه کافی افزایش یافت، پول هوشمند شروع به کسب سود و خروج از موقعیت خود می کند. این فرآیند اغلب به کندی آشکار می شود و معمولاً با افزایش نوسانات و حجم همراه است.
- Markdown:
با پایان یافتن توزیع و خروج پول هوشمند تا حد زیادی، یک روند نزولی آغاز می شود. قیمت شروع به کاهش می کند زیرا کسانی که دارایی باقی مانده را دارند برای فروش موقعیت خود تلاش می کنند و باعث می شود عرضه از تقاضا پیشی بگیرد.
شماتیک Wyckoff
Wyckoff الگوها و نمودار خاصی را ارائه می دهد که به ما نشان می دهد یک دارایی در چه مرحله ای از چرخه قیمت قرار دارد.
شماتیک انباشتگی:
شامل پشتیبانی اولیه (PS):ابتدایی یا پیش‌فروش (Preliminary Supply) یک فرآیند است که در طی آن پس از یک مدت زمان طولانی از رشد مداوم، حجم معاملات افزایش می‌یابد و محصول یا اوراق بهادار به بازار عرضه می‌شود. این مرحله نخستین نشانه‌ای است که فشار خرید به پایان رسیده است و کنترل قیمت ممکن است به دست فروشندگان منتقل شود.
شماتیک توزیع:
با عرضه اولیه (PSY)، اوج خرید (BC)، واکنش خودکار (AR)، تست ثانویه (ST)، بالارفتگی (UT) و طیف وسیعی از آزمایش‌های کوچکتر شروع می‌شود و به نشانه ضعف (SOW) ختم می‌شود. ) قبل از رفتن به مرحله Markdown.
کاربرد عملی روش Wyckoff در ترید
فرض کنیم یک ارز دیجیتال فرضی به نام CryptocoinX داریم؛ می خواهیم گام به گام مراحل روش وایکوف را روی این ارز دیجیتال پیاده کنیم و به یک نتیجه عملی برسیم؛ ادامه مطلب را از دست ندهید!
مرحله انباشت
در اولین گام سراغ مرحله انباشت می رویم؛ تصور کنید CryptocoinX کاهش قیمت قابل توجهی داشته است و وارد دوره نوسان قیمت شده است. به عنوان یک معامله گر که روش تحلیل Wyckoff را بلدید، شما این مرحله را به عنوان مرحله انباشت بالقوه شناسایی می کنید. اوج فروش را مشاهده می کنید که در آن قیمت قبل از بازگشت به صورت لحظه ای کاهش می یابد. این نشان می دهد که تقاضای قوی در این سطح قیمت وجود دارد.
بعداً متوجه کاهش قیمت دیگری می‌شوید، دومین آزمایش، که به زیر سطح اوج فروش نمی‌رود. این یک نشانه و علامت مثبت است؛ این دارایی به طور بالقوه توسط سرمایه گذاران نهادی بزرگ “انباشته می شود”. با مشاهده این سیگنال ها، با پیش بینی افزایش قیمت در آینده تصمیم به خرید CryptocoinX می کنید.
- مرحله نشانه گذاری
همانطور که پیش بینی می شد، قیمت CryptocoinX شروع به افزایش می کند. روند صعودی در حال انجام است. تصمیم شما برای خرید CryptocoinX در مرحله انباشت نتیجه می دهد.
- مرحله توزیع
پس از یک روند صعودی قابل توجه، نشانه هایی از توزیع بالقوه را مشاهده می کنید. یک افزایش ناگهانی در حجم همراه با افزایش شدید قیمت، به طور بالقوه اوج خرید وجود دارد. به دنبال آن یک عقب نشینی قیمت، واکنش خودکار، و سپس یک آزمایش ثانویه انجام می شود که تلاش می کند از اوج خرید پیشی بگیرد اما شکست می خورد. با شناخت این نشانه ها، تصمیم می گیرید دارایی های CryptocoinX خود را بفروشید و سود خود را قفل کنید.
- مرحله مارک داون
پس از فروش شما، CryptocoinX وارد یک روند نزولی می شود و این شک شما را تایید می کند که واقعاً فاز توزیع بوده است. تجزیه و تحلیل مبتنی بر Wyckoff به شما کمک کرد از این افت قیمت جلوگیری کنید.
روش Wyckoff در عمل: مطالعات موردی ارزهای دیجیتال
برای اینکه ببینیم روش Wyckoff چگونه در موقعیت‌های دنیای واقعی کار می‌کند، اجازه دهید چند نمونه از حوزه تجارت ارزهای دیجیتال را بررسی کنیم.
در سال 2015 بیت کوین پس از کاهش قیمت به مقدار قابل توجهی نسبت به بالاترین رکورد قبلی خود، وارد مرحله انباشتگی شد. قیمت تا حد زیادی نزدیک به محدوده بود و بین 200 تا 300 دلار در طی چندین ماه نوسان داشت. این دوره با اوج فروش در ژانویه 2015 همراه با یک کاهش سریع قیمت و بهبود متعاقب آن مشخص شد.
1. تحلیل بیت کوین با روش Wyckoff
در آگوست 2015 قیمت بیت کوین به پایین ترین حد خود رسید اما نتوانست قیمت را به میزان قابل توجهی پایین بیاورد. این نشانه آشکاری بود که تقاضا در حال جذب فشار فروش است. در نهایت، پس از یک سری آزمایش‌های کوچک تر و یک بهار موفقیت‌آمیز، قیمت بیت‌کوین در اواخر سال 2016 سفری صعودی را آغاز کرد و پایان مرحله انباشت و آغاز مرحله نشانه‌گذاری را نشان داد.
2. اتریوم و روش تحلیلی وایکوف
در مورد افزایش فوق العاده قیمت اتریوم در سال 2017 تحقیق کنید؛ پس از یک روند صعودی خارق العاده، اتریوم در ژانویه 2018 به اوج خود در حدود 1400 دلار رسید. این اوج با حجم معاملات شدید همراه بود که به طور بالقوه اوج خرید را نشان می داد.
پس از این، قیمت قبل از بازگشت به بالاترین سطح در ماه می 2018 به طور قابل توجهی کاهش یافت. این را می توان دومین مرحله در نظر گرفت. با این حال، برخلاف مرحله انباشت، این آزمایش نتوانست از قیمت اوج خرید فراتر رود که نشانه ای از تضعیف تقاضا است.
در ژوئیه 2018 تلاش برای افزایش قیمت انجام شد، اما قیمت کاهش یافت و نشانه‌ای از ضعف را نشان داد. طی ماه‌های بعد، قیمت اتریوم به‌طور چشمگیری کاهش یافت و مرحله کاهش قیمت را آغاز کرد.
هر دو این مثال نشان می‌دهند که چگونه معامله‌گران مجهز به روش Wyckoff می‌توانند به طور بالقوه این موقعیت‌ها را به نفع خود تفسیر کنند. در مورد بیت کوین، شناسایی مرحله انباشتگی می توانست یک فرصت خرید باشد. از سوی دیگر، تشخیص مرحله توزیع اتریوم ممکن است در مورد بازار نزولی آینده هشدار دهد.
با این حال، بسیار مهم است که به یاد داشته باشید که در حالی که روش Wyckoff می‌تواند بینش‌های ارزشمندی را ارائه دهد، باید همراه با سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل برای مطمئن‌ترین نتایج استفاده شود. علاوه بر این، عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست و تمام تصمیمات معاملاتی باید بر اساس تجزیه و تحلیل کامل و تحمل ریسک شخصی اتخاذ شوند.
نحوه استفاده از روش وایکوف | خواندن و تحلیل نمودار
- استراتژی معامله در محدوده رنج و افزودن میانگین متحرک ساده 200 دوره‌ای
ابتدا به چارت قیمت، میانگین متحرک ساده 200 دوره‌ای یا همان سیمپل مووینگ اوریج 200 دوره‌ای (200 SMA) را اضافه کنید.
- مراقبت از شرایط میانگین متحرک
حواستان باشد که میانگین متحرک پس از گذشتن از یک دوره نزولی طولانی به مدت سه تا شش ماه، به حالت خطی و صاف درآید.
- نشانه گذاری نقاط انتهایی محدوده
سپس، نقاط بالا و پایین محدوده را با دقت علامت بزنید. برای شروع یک معامله خرید، قیمت باید به نقطه پایینی‌ترین نقطه محدوده رنج برسد و از آنجا به سمت بالا بازگردد (ریجکت شود).
- معامله فروش در بالای محدوده
به طور مشابه، زمانی که قیمت به بالای محدوده رنج رسیده و از آنجا به سمت پایین برگشت، می‌توانید وارد معامله فروش شوید.
- مراقبت از خروج از محدوده
در این وضعیت، امکان دارد که قیمت در هر لحظه از محدوده بالا یا پایین خارج شود. بنابراین، حتماً از حد ضرر یا استاپ لاس نزدیک به نقطه ورود با کمی فاصله استفاده کنید.
انواع معاملات با استفاده از روش وایکوف (2 نوع رایج ورود به بازار و ترید)
1. ورود تهاجمی به بازار
در مفهوم ورود تهاجمی به بازار، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران نیاز دارند که با یک پژوهش دقیق، قیمت‌ها را تجزیه و تحلیل کرده و سه نقطه کلیدی مهم در مرحله انباشت را شناسایی نمایند.
بعد از اتمام مرحله جهش، قیمت‌ها آماده برای حرکت به سمت بالا هستند. با این حال، سرمایه‌گذاران برای اطمینان از ادامه رشد قیمت‌ها، باید به رویدادهای بنیادی و عوامل اقتصادی که تأثیرگذاری‌های مهمی دارند، دقت کنند. همچنین، نگرانی‌های مربوط به پرایس اکشن نیز در این مرحله باید مورد توجه قرار گیرد.
2. ورود با احتیاط و بدون تهاجم به بازار
رویکرد محافظه‌کارانه: استراتژی‌ای هوشمندانه برای ورود به بازار
در دنیای پویای معاملات و سرمایه‌گذاری، راه‌های مختلفی برای ورود به بازار وجود دارد. از جمله این راه‌ها، رویکرد محافظه‌کارانه به عنوان یک استراتژی هوشمندانه برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای مطرح است. در این رویکرد، معامله‌گران پس از مشاهده یک بریک آوت قوی، به طور محافظه‌کارانه و با دقت ویژه وارد موج صعودی بازار می‌شوند.
یکی از ویژگی‌های مهم در رویکرد محافظه‌کارانه، اهمیت بالای دقت و تجربه است. پس از مشاهده نشانه‌هایی از بریک آوت قوی در یک الگوی قیمتی، معامله‌گران با دقت به دنبال ورود به موج صعودی می‌گردند. تجربه‌ی طولانی مدت‌شان به آنها این امکان را می‌دهد که به طور حساسانه‌ای از نوسان‌های قیمتی بهره‌برداری کنند.
یکی دیگر از جنبه‌های مهم رویکرد محافظه‌کارانه، مدیریت هوشمندانه‌ی ریسک است. در این رویکرد، معامله‌گران با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف مدیریت ریسک، سعی می‌کنند که وارد معاملات با حداقل ریسک شوند. این ابزارها شامل تعیین سطح توقف (استاپ لاس) و سقف سود (تیک پروفیت) می‌شوند که به ویژه در شرایط بازارهای پرنوسان می‌توانند به معامله‌گران کمک فراوانی کنند.
روش وایکوف برای کدام نوع از معاملات مناسب است؟
اگر شما با روش Wyckoff کاملاً آشنا باشید و از آن استفاده کرده باشید می‌دانید که در هر بازه زمانی این متد می‌تواند به طور قابل اعتمادی سودآور باشد. خود ریچارد ویکوف متوجه شد که رویکرد او برای معاملات روزانه بسیار خوب عمل می کند و تعدادی از نتایج فوق العاده سودآور خود را در چندین کتاب و مقاله شرح داد.
مفهوم استراتژی انباشت و انباشت مجدد
ممکن است در رابطه با دو مفهوم استراتژی انباشت و انباشت مجدد برای برخی از شما سوالات مختلفی پیش بیاید که در این قسمت بیشتر به معنی اصلی این دو استراتژی می پردازیم.
انباشت به معنای تجمیع خریدها یا فروش‌ها در یک محدوده قیمتی است. هدف اصلی این استراتژی، تشخیص نقاط ورود به بازار در زمان‌هایی است که قیمت به سمت افزایش یا کاهش حرکت می‌کند.
پس از مرحله انباشت، قیمت به سمت بالا حرکت خواهد کرد. با این حال، اگر قیمت بخواهد بیشتر صعود کند دوباره سفارش‌های بیشتری را جمع‌آوری می‌کند؛ این مرحله به عنوان انباشت مجدد شناخته می‌شود. در این مرحله، قیمت حرکت‌های خنثی و کم نوسانی دارد. این نوسانات کم باعث می‌شود که تجار بتوانند با تحلیل دقیق‌تری نقاط ورود به معامله را تعیین کنند.
یکی از اصول اساسی در استراتژی انباشت و انباشت مجدد، استفاده از قیمت‌های حمایتی است. در مرحله انباشت مجدد، قیمت قبل از بریک آوت به سطح حمایت برمی‌گردد و پس از فشردگی زیاد، حرکت صعودی‌اش را از آنجا شروع می‌کند. این نقطه ورود به معامله پس از شکسته شدن مقاومت بالاتر است که به تازگی به عنوان یک فرصت مناسب شناخته شده است. در همین زمان، حد ضرر نیز می‌تواند در زیر سطح حمایت قرار گیرد تا از احتمال ضررهای بیشتر در صورت تغییر مسیر قیمت جلوگیری شود.
در پایان، استراتژی انباشت و انباشت مجدد یکی از روش‌های موثر برای بهره‌برداری از تغییرات قیمت در بازارهای مالی است. با توجه به تحلیل دقیق، استفاده از قیمت‌های حمایتی و مقاومتی، و آگاهی از الگوهای قیمتی، تجار می‌توانند درآمد خود را افزایش دهند. همچنین، توجه به نوسانات کم در مراحل انباشت مجدد می‌تواند به افزایش دقت در تحلیل کمک کند. به یاد داشته باشید که هیچ استراتژی‌ای 100% موفقیت‌آمیز نیست و ممکن است نیاز به تنظیمات و تطبیق با شرایط مختلف بازار داشته باشد.
سخن آخر
روش Wyckoff، مانند هر استراتژی معاملاتی دیگری، راه مطمئنی برای کسب سود نیست. این روشی مبتنی بر مشاهده، تفسیر و احتمال است. با این حال، درک اصول آن مطمئناً می تواند مهارت های تجزیه و تحلیل بازار شما را افزایش دهد و به شما کمک کند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرید.
تجارت ارزهای دیجیتال می تواند یک ترن هوایی وحشی باشد. اما با ابزارهایی مانند روش Wyckoff، می‌توانید مکانیزم‌های پشت سواری را درک کنید. این دانش می تواند پیچ و تاب های گیج کننده بازار را به منبع فرصت تبدیل کند.
سوالات متداول
آیا روش وایکوف قابل اعتماد و کارآمد است؟
روش وایکوف به معامله‌گران کمک می‌کند تا با تحلیل قیمت‌ها، اهداف و جهت‌های حرکت قیمت را پیش‌بینی کنند. این روش محدودیت‌ها دارد و هیچ تضمینی برای معامله موفق نیست. برای موفقیت، لازم است قوانین وایکوف را به‌درستی دنبال کنید و سیستم مدیریت پول مناسبی داشته باشید.
موارد استفاده روش وایکوف چیست؟
روش Wyckoff توسط سرمایه گذاران و معامله گران برای تعیین روند بازار، انتخاب سرمایه گذاری ها و زمان قرار دادن معاملات استفاده می شود. این می تواند به آنها کمک کند تا زمان هایی را که در آن بازیکنان بزرگ در حال جمع آوری (یا توزیع) موقعیت در یک امنیت هستند، شناسایی کنند. می تواند به کاربران کمک کند تا معاملات با پتانسیل سود بالا را پیدا کنند.
روش Wyckoff چگونه کار می کند؟
این اصل در روش تجارت و سرمایه گذاری Wyckoff مرکزی است، زیرا جهت قیمت را تعیین می کند – وقتی تقاضا بیشتر از عرضه است، قیمت ها افزایش می یابد و وقتی عرضه بیشتر از تقاضا است، قیمت ها کاهش می یابد. شما می توانید تعادل بین عرضه و تقاضا را با مقایسه میله های قیمت و حجم در طول زمان مطالعه کنید.