انواع نمودار در فارکس – آموزش استفاده از آنها

انواع نمودار در فارکس عبارتند از : میله ای ، شمعی و خطی

در ادامه تک تک این نمودار ها را بررسی کرده و نحوه استفاده از آنها را آموزش می دهیم. اکثر معامله گران برای معاملات خود و تحلیل هایشان از نمودار شمعی ژاپنی استفاده می کنند. با این وجود هر کدام از این نمودار ها کاربرد خاصی در بازار دارند.

انواع نمودار در فارکس

در کل سه نوع نمودار در فارکس داریم. یعنی در متاتریدر و یا سایر پلتفرم ها از سه نوع نمودار برای تحلیل استفاده می کنیم که عبارتند از :

• نمودار میله ای (Bar Charts)
• نمودار شمعی ژاپنی (Candle Stikes)
• نمودار خطی (Line Charts)

نمودار میله ای در فارکس

نمودار میله‌ای (Bar Charts) شامل یک خط عمودی است که نشان دهنده قیمت بوده و بر روی محور افقی زمان قرار گرفته است. دو خط افقی بر روی میله ها بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها در این بازه زمانی را نشان می دهد. این نمودارها می‌توانند اطلاعاتی راجع به باز و بسته شدن قیمت‌ها در طول یک بازه زمانی خاص ارائه دهند.

بیشتر بخوانید : نمودار میله ای در فارکس

نحوه تفسیر

در نمودار میله‌ای، میله‌ها یا خطوط عمودی با ارتفاع متفاوت نشان‌دهنده‌ی نوسانات قیمتی در یک دوره زمانی هستند. بخش بالای خط عمودی نشان‌دهنده بالاترین قیمت و بخش پایینی، نمایان‌گر پایین‌ترین قیمت. یک خط افقی کوتاه یا یک نقطه کوچک در سمت چپ میله نشان‌دهنده قیمت باز شدن سهم و یک خط افقی کوتاه یا یک نقطه کوچک در سمت راست میله نشان‌دهنده قیمت بسته‌ شدن سهم (جفت ارز) است.

پس در این نوع نمودار از انواع نمودار در فارکس، معامله‌گران با توجه به ارتفاع میله‌ها و نوسانات قیمتی در طول زمان، می‌توانند روند بازار و نقاط عملکرد قیمتی را بهتر درک کنند و به تریدرها و سرمایه‌گذاران امکان مشاهده‌ی رفتار قیمت‌ها در دوره‌های زمانی مختلف را می‌دهند.

نکته: زمانی که قیمت بسته شدن بیشتر از قیمت بازشدن است، رنگ میله سبز یا سیاه خواهد بود و برعکس در صورتی که قیمت باز شدن بالاتر از قیمت بسته شدن باشد، میله به رنگ قرمز نمایش داده خواهد شد.

می توان گفت که فقط معامله گران کهنه کار هنوز از نمودار میله ای استفاده می کنند. از بین انواع نمودار در فارکس، نمودارهای میله ای احتمالاً امروزه کمترین محبوبیت را دارند.

کلید میانبر نمودار میله ای در متاتریدر : Alt+1

الگوهای شمعی یا کندل استیک ها

کندل‌استیک ها یکی از انواع نمودار در فارکس بوده و از محبوب ترین نمودار های مبتنی بر زمان است که توسط معامله گران استفاده می شود. این نوع نمودار، با استفاده از نمادهایی به نام کندل‌ها، حرکت قیمتی در یک دوره زمانی را نشان می‌دهد. نمودارهای کندل استیک اطلاعات مشابه نمودارهای میله ای را نشان می دهند. تنها تفاوت در شکل نشان دادن است.

کندل ها معامله گران را قادر می سازند تا نبرد بین خریداران و فروشندگان را مشاهده کرده و روند بازار را شناسایی کنند. به همین دلیل است که آنها امروزه بسیار محبوب شده اند. این نمودار محبوب ترین روش برای تجسم حرکت قیمت فارکس در یک دوره زمانی معین است.

نمودارهای کندل‌استیک که بهترین نوع نمودار از انواع نمودار در فارکس محسوب می شوند، به خاطر قدرت نمایش دادن اطلاعات بیشتر و توانایی تشخیص الگوها و روندهای قیمت، بسیار محبوب بوده و در تحلیل تکنیکال ، معاملات فارکس و پرایس اکشن بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. این نمودار امکان تحلیل دقیق‌تر از روندهای بازار و پوزیشن‌های معاملاتی را به تریدرها می‌دهد.

نحوه تفسیر

کندل استیک کل عملکرد قیمت (بالا، پایین، باز و بسته شدن) را در یک دوره نشان می دهد و دارای دو عنصر اصلی است: بدنه و فتیله یا سایه‌ها.

در واقع هر کندل به شکل یک مستطیل و دو فتیله (بالا و پایین) شبیه یک شمع است. در این نوع نمودار فارکس، مستطیل کندل یا ستون‌های شمعی شکل نشان‌دهنده قیمت باز و بسته‌شدن یک جفت ارز یا سهام در طول دوره معامله است و دو سایه‌ بالا و پایین نشان‌دهنده محدوده قیمتی بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های دوره می‌باشد.

در این نمودار فاصله بین خطوط کوتاه عمودی (باز/بستن) بدنه نامیده می‌شود و نشان می‌دهد که آیا معامله‌گر، معامله موفقی داشته است یا خیر. بدنه معمولاً در روزهای معاملاتی نزولی به رنگ سیاه یا قرمز (نشان دهنده یک فشار فروش قابل توجه) و در روزهای معاملاتی صعودی به رنگ سفید یا سبز (نشان دهنده فشار خرید قوی) می باشد.

اگر رنگ بدنه سفید/سبز باشد، به این معنی است که قیمت باز شدن کمتر از قیمت بسته شدن بوده و معامله‌گر دارایی یا سهام خود را با قیمت بالاتری فروخته است. و اگر بدنه سیاه/قرمز باشد، به این معنی است که قیمت باز شدن بالاتر از قیمت بسته شدن بوده و معامله‌گر دارایی یا سهام خود را با قیمت کمتری فروخته است.

نکته جالب: نمودار شمعی ژاپنی از ژاپن می آیند. حدس زدن کشور مبدا از روی نام آن آسان بود، اما آیا می دانستید که این نوع از انواع نمودار در فارکس توسط تاجران برنج ساخته شده است؟ معامله گران برنج نمودارها را با استفاده از دست ایجاد می کردند تا بهترین قیمت های معاملاتی را تعیین کنند.

کندل استیک ها که نمودار شمعی ژاپنی نامیده می شوند، انقلابی در تحلیل تکنیکال ایجاد کردند و به دلیل کارایی، به سرعت از دیگر انواع نمودار در فارکس پیشی گرفتند.

کلید میانبر نمودار شمعی ژاپنی در متاتریدر : Alt+2

نوع دیگری از نمودار شمعی ژاپنی نیز داریم که با عنوان کندل رنکو و یا نمودار رنکو شناخته می شود. رنکو همان کندل استیک می باشد که سایه ها در آن حذف شده و ارتفاع کندل ها نیز یکسان است.

لاین چارت ها یا نمودار خطی

نمودار خطی در فارکس ابتدایی ترین و ساده ترین انواع نمودار در فارکس و نمایش قیمت است. اصولاً این نمودار نقاط مختلف قیمت یک دارایی و یا جفت ارز را روی نمودار مشخص می کند و سپس نقاط مجاور را با یک خط پیوسته به یکدیگر متصل می شود. نمودار خطی اساسی ترین و شاید یکی از ساده ترین انواع نمودار فارکس برای ترسیم بازار ارز است.

 نمودارهای خطی، قیمت های مربوطه را به هم متصل می کند و اطلاعات مهم را برای تجزیه و تحلیل بازار ارائه می دهد. در نمودار خطی، قیمتی که در آن معامله بسته شده است ، در هر دوره زمانی با یک خط مستقیم به هم متصل می‌شوند و این خط به معامله‌گران نمایش می‌دهد چگونه قیمت‌ها در طول زمان تغییر می‌کنند و چگونه یکپارچه شده‌اند. علاوه بر این، با توجه به سادگی نمودارهای خطی، معامله‌گران می‌توانند به سرعت نقاط حمایت و مقاومت را شناسایی کنند و از این نقاط برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی استفاده کنند.

یکی از محدودیت های نمودارهای خطی این است که شما می توانید به راحتی اطلاعاتی را در این نمودار، ازدست بدهید. از آنجایی که دامنه‌های بالا و پایین را در نمودار خطی نمی‌بینید و ممکن است نوسانات یا سطوح مهم ایجاد شده توسط قیمت را که در مقادیر پایانی منعکس نمی‌شود، از دست بدهید.

بنابراین معامله‌گرانی که می‌خواهند اطلاعات پیچیده‌تری مانند قیمت باز شدن یا بالاترین/پایین‌ترین قیمت‌ها را به دست آورند، نمودار خطی این اطلاعات را در اختیار آنها قرار نمی‌دهد. از این رو توصیه می کنیم هرگز معامله ای را فقط با استفاده از نمودار خطی انجام ندهید.

چرا از نمودارهای خطی استفاده کنیم؟

نمودار خطی ساده ترین راه برای مشاهده تغییرات قیمت است. شما می توانید خیلی سریع یک نمای کلی از نحوه حرکت قیمت دریافت کنید. به همین دلیل، اگر نموداری را در یک رسانه اصلی مانند بلومبرگ یا CNN Money مشاهده کنید، تقریبا همیشه از نمودار خطی استفاده می کنند. نمودارهای خطی برای بازه های زمانی مثل تایم فریم های روزانه یا هفتگی عالی هستند.

نمودار خطی که معامله گران فارکس استفاده می کنند، به کاهش نویز بازار کمک کرده و تشخیص روند را برای معامله گران آسان تر می کند. با این حال، شما نمی توانید از آنها برای تشخیص الگوهای قیمت استفاده کنید. از نمودار خطی عمدتاً در گزارشات خبری استفاده می شود و معامله گران خیلی معدودی از آنها برای نمایش قیمت جفت ارز استفاده می کنند.

کلید میانبر نمودار خطی در متاتریدر : Alt+3

چرا از نمودارهای فارکس استفاده می کنیم؟

معامله گران از نمودار های فارکس برای تحلیل بازار و پیش بینی قیمت ها استفاده می کنند. نمودارهای فارکس معامله گران را قادر می سازد تا الگوهای پرایس اکشن، سطوح حمایت و مقاومت و روندهای بازار را شناسایی کنند. گپ ها، تریدینگ رنج ها، کانال ها و… از جمله الگوهای نموداری هستند  که تریدر ها هنگام بررسی نمودار به دنبال آن هستند.

شناخت این الگوها می تواند توانایی معامله گر را برای پیش بینی حرکت قیمت افزایش دهد. می توان گفت نمودار پایه و اساس اندیکاتور ها و نیز ربات های معامله گر و … در فارکس هستند. زیرا تمامی تحلیل ها و استراتژی ها همگی بر اساس نمودار های فارکس ایجاد شده اند.

برخی دلایل استفاده از انواع نمودار در فارکس

• تحلیل تاریخچه قیمت‌ها: نمودارهای فارکس نمایشی بصری از حرکات قیمت در طول زمان ارائه می دهند و اجازه می‌دهند تا معامله‌گران تغییرات قیمتی را در طول زمان مشاهده کنند. با رسم نقاط قیمتی به صورت خطوط، کندل ها یا بارها و با تجزیه و تحلیل داده‌های قیمت تاریخی، معامله‌گران می‌توانند الگوها، روندها و تغییرات رفتاری ارزها را تحلیل کنند. این کار در تصمیم‌گیری آگاهانه در معاملات به آنها کمک می کند.
• تحلیل تکنیکال: نمودارها اساس تحلیل تکنیکال در معاملات فارکس هستند. معامله گران از اندیکاتورهای مختلف تکنیکال و الگوهای نمودار برای شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی برای معاملات استفاده می کنند. این تجزیه و تحلیل به آنها کمک می کند تا احساسات بازار را بسنجند و در مورد تغییرات قیمت در آینده پیش بینی کنند.
• سطوح حمایت و مقاومت: همانطور که گفتیم معامله گران فارکس از نمودارها برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کلیدی استفاده می کنند. سطوح پشتیبانی نشان‌دهنده فرصت‌های خرید بالقوه است، زیرا ممکن است قیمت‌ها از این سطوح بازگردند. از سوی دیگر، سطوح مقاومت، فرصت‌های فروش بالقوه را نشان می‌دهد، زیرا ممکن است قیمت‌ها در این سطوح با موانعی مواجه شوند.
• تشخیص روند در فارکس: انواع نمودار در فارکس به معامله گران اجازه می‌دهند تا روند کلی بازار را تحلیل و روندهای غالب در بازار ارز را شناسایی کنند. با تشخیص اینکه آیا بازار در یک روند صعودی، نزولی یا رنج قرار دارد، معامله‌گران می‌توانند تصمیم‌گیری‌های استراتژیک تر برای معاملات خود اتخاذ کنند.
• تجزیه و تحلیل تایم فریم ها: نمودارهای فارکس در بازه های زمانی مختلف، از ثانیه تا سال ارائه می شوند. معامله گران می توانند از تایم فریم های مختلف برای تجزیه و تحلیل حرکات کوتاه مدت قیمت برای اسکالپینگ یا روندهای بلند مدت برای پوزیشن تریدینگ ها استفاده کنند.
• مدیریت ریسک: نمودارها نقش مهمی در مدیریت ریسک دارند. معامله گران می توانند سطوح حد ضرر و سود را بر اساس تجزیه و تحلیل نمودار تعیین کنند تا از سرمایه خود محافظت کنند و سود را قفل کنند.

و در نهایت، نمودارهای فارکس به معامله گران کمک می کند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه ای اتخاذ کنند. توانایی تفسیر و تجزیه و تحلیل الگوها معامله گران را قادر می سازد تا معاملات را با اطمینان و دقت انجام دهند. پس با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودار در کنار سایر تجزیه و تحلیل‌ها، معامله گران می توانند شانس موفقیت خود را در دنیای پویا و سریع فارکس افزایش دهند.

سخن پایانی

در حالت کلی سه نوع نمودار در فارکس داریم : نمودار میله ای ، شمعی ژاپنی و خطی.

معامله گران تکنیکال که تحلیلشان بر اساس اندیکاتور است، از نمودارهای کندل استیک استفاده می کنند. معامله گرانی که کاملاً بنیادی هستند و به روند عمومی قیمت اهمیت می دهند، ممکن است از نمودارهای خطی استفاده کنند.

اگر به تجارت نمودارهای فارکس علاقه دارید، انتخاب نوع نموداری که باید استفاده کنید با شماست. با این حال، مهم است که مطمئن شوید که از نمودار مکمل استراتژی خود استفاده می کنید. به یاد داشته باشید، انتخاب نمودار مناسب بستگی به نوع اطلاعاتی دارد که برای معامله نیاز دارید.

اگر در روندهای بلندمدت سرمایه گذاری می کنید، یک نمودار خطی ماهانه یا سالانه ممکن است به خوبی کار کند. اگر یک معامله گر روزانه هستید، یک نمودار کندل استیک یک ساعته یا 30 دقیقه ای یک انتخاب قوی ای است.

در نهایت، انتخاب نوع نمودار مناسب برای تحلیل در بازار فارکس وابسته به نیازها و سبک معامله‌گری هر فرد است. هر نوع نمودار دارای مزایا و محدودیت‌های خود است که در بخش های مربوطه بررسی کرده ایم.

سوالات متداول