استراتژی آربیتراژ روشی برای کسب سود با ریسک کم از بازار ارز دیجیتال است. آربیتراژ (Arbitrage) به معنای کسب سود از تفاوت قیمت یک دارایی بین دو یا چند بازار در یک زمان مشخص است. بازارهای مالی به دلیل داشتن نوسانات بیشتر، برای استراتژی آربیتراژ بستر مناسبی هستند.
بیشتر بخوانید: استراتژی ترید لاک پشتی چیست؟
آربیتراژ (Arbitrage) چیست؟
آربیتراژ به معنای کسب درآمد از تجارت ارزها، اوراق بهادار و کالاهای خاص در دو بازار مختلف است. معامله‌گران می توانند از قیمت متفاوت اوراق بهادار، اوراق قرضه، ارزها، سهام و فلزات گرانبها در دو بازار متفاوت، سود کسب کنند.
با استفاده از این روش، معامله گران می‌توانند از فرصت‌هایی که از تفاوت قیمت‌ها و شرایط بین بازارها به دست می‌آید، سود کسب کنند. البته معامله گران باید مراقب فعالیت های بازار باشند و به نوسانات قیمت در دارایی های مختلف توجه کنند.
آربیتراژ چگونه کار می کند؟
آربیتراژ یک تکنیک است که می توان به وسیله آن و از طریق خرید و فروش سهام در بازارهای مالی سود کسب کرد. در حقیقیت این تکنیک، اسپرد تفاوت در قیمت، بین دو بازار یا مبادله برای یک اوراق بهادار، ارز یا کالای خاص است.
سرعت در انجام معاملات نیز نقش مهمی در آربیتراژ دارد. بنابراین برای موفقیت در این روش، نیاز است تا بازارها را به خوبی مطالعه کنید، تحلیل‌های قیمتی و آماری را انجام دهید و به دنبال فرصت‌هایی باشید که از تفاوت قیمت‌ها به دست می‌آیند.
مثال
فرض کنید سهام یک شرکتی در بورس اوراق بهادار نیویورک با قیمت ۲۰ دلار معامله می‌شود. در همان لحظه، سهام این شرکت در بورس اوراق بهادار لندن با قیمت ۰۵/۲۰ در حال معامله است. در این زمان، معامله‌گر سهام نیویورک را می‌خرد و سهام لندن را می‌فروشد. در نتیجه سودی از این ترید نصیب او می‌شود.
معایب آربیتراژ
- آربیتراژ چالش‌های متعددی دارد که یکی از آنها، کارمزد ارزهای دیجیتال است. در برخی صرافی‌ها، کارمزد به حدی بالا است که تریدر بعد از انجام معاملات آربیتراژ، نه تنها سودی به دست نمی‌آورد، بلکه دچار ضرر هم می‌شود.
- مورد بعدی در ارتباط با مدت زمان تایید تراکنش‌ها است. برخی از شبکه‌ها چون بیت‌کوین نیاز به زمان بیشتری برای تایید تراکنش دارند. در طی این بازه زمانی ممکن است قیمت‌ها تغییر کرده و سودی برای معامله‌گر عاید نشود.
- برای فعالیت در صرافی‌های مختلف، لازم است که کاربران تایید هویت شوند. این موضوع مشکلاتی برای ایرانیان به همراه خواهد داشت، چون کشور ایران تحت تحریم‌ها قرار دارد. بسیاری از کارگزاری‌ها اجازه فعالیت به کاربران ایرانی را نمی‌دهند و در صورت متوجه شدن حساب آنها مسدود می‌شود.
مزایای انواع استراتژی های آربیتراژ چیست؟
آربیتراژ یک نوع استراتژی است که در بین برخی از معامله‌گران از محبوبیت خوبی برخوردار است.
- سرمایه‌گذاران با کمک آربیتراژ می‌توانند معاملاتی با سود و بدون ریسک داشته باشند. سود حاصل از آربیتراژ در واقع تفاوت قیمت بین دو بازار یکسان است.
- میزان ریسک آربیتراژ نزدیک به صفر است و میتوان آن را بزرگترین مزیت آربیتراژ دانست.
- آربیتراژ می‌تواند مانع از شکاف قیمت‌ها شده و به حفاظت از آنها کمک کند.
- وجود آربیتراژ باعث می‌شود که تفاوت قیمت چندانی بین سهام شرکت‌ها در بازارهای مختلف وجود نداشته باشد.
سخن پایانی
عبارت آربیتراژ به معنای خرید و فروش همزمان یک دارایی در بازارهای مختلف است. بین سهام یک شرکت در دو بازار تفاوت قیمت وجود دارد که با کمک آربیتراژ میتوان از این تفاوت قیمت سود کرد. این استراتژی در معاملات سهام، ارزها و کالاها قابل انجام است.
سوالات متداول
معنی آربیتراژ چیست؟
آربیتراژ به معنای استفاده از تفاوت قیمت‌ها، نرخ بهره‌ها یا شرایط مختلف در بازارهای مالی مختلف با هدف کسب سود است. در این روش، فرد یا شرکت به‌طور همزمان در دو یا چند بازار فعالیت می‌کند و از ناهمگنی‌ها و ناهماهنگی‌های موجود در بازارها بهره‌برداری می‌کند. آربیتراژ می‌تواند در بازارهای مالی، ارزهای دیجیتال، سهام، سوق و سرمایه‌گذاری در سایر ابزارهای مالی اجرا شود. هدف آربیتراژ، بهینه‌سازی سرمایه و کسب سود از تفاوت‌های قیمتی و شرایط بازار است.
چرا آربیتراژ مفید است؟
معامله گران آربیتراژ کارایی بازارهای مالی را در عین کسب سود بهبود می بخشند. همچنین اختلاف قیمت بین دارایی های یکسان یا مشابه هنگام خرید و فروش کاهش می یابد.
آیا کار با روش آربیتراژ قانونی است؟
تجارت آربیتراژ قانونی است، زیرا به کارایی بازار کمک می کند. علاوه بر این، آربیتراژورها با ایفای نقش به عنوان واسطه و تامین نقدینگی در بازارهای مختلف، کارهای مفیدی را انجام می دهند.
چگونه با آربیتراژ کسب درآمد کنیم؟
آربیتراژ معاملاتی است که از تفاوت های جزئی قیمت بین دارایی های یکسان یا مشابه در دو یا چند بازار استفاده می کند. معامله گر آربیتراژ دارایی را در یک بازار می خرد و همزمان در بازار دیگر می فروشد تا مابه التفاوت این دو قیمت را به دست آورد.
آیا آربیتراژ ریسک بالایی دارد؟
آربیتراژ ریسک یک استراتژی تجاری در سطح پیشرفته است که معمولا توسط صندوق های تامینی و کارشناسان کمی انجام می شود. این می تواند توسط معامله گران فردی انجام شود، اما به دلیل سطح بالای ریسک و عدم قطعیت های موجود در استراتژی، به معامله گران با تجربه توصیه می شود.
آربیتراژ در کریپتو چیست؟
کریپتو آربیتراژ روشی برای تجارت است که به دنبال سوء استفاده از اختلاف قیمت در ارزهای دیجیتال است. آربیتراژ یک استراتژی معاملاتی است که در آن یک معامله گر دارایی مشابهی را در بازارهای مختلف خرید و فروش می کند و از تفاوت قیمت آنها سود می برد.