در این مطلب به معرفی بهترین سهام بورس پرداخته و نحوه تشخیص سهام مناسب برای خرید را آموزش می دهیم.
سهام معرفی شده در این مطلب بر اساس تحلیل های انجام گرفته از سوی تیم ایتسکا بوده و به هیچ عنوان سیگنال دهی نیستند. ما در این تحقیق، حدود 800 سهم از بورس و فرابورس ایران را تک به تک بررسی کرده و لیستی از سهام را که شرایط بهتری برای خرید و سرمایه گذاری دارند ، معرفی کرده ایم. در این لیست شرکت های زیان ده و آنهایی که با قیمتی بالاتر از ارزش ذاتی خود معامله می شوند و نیز آنهایی که نقدینگی پایینی دارند را حذف کرده ایم.
این نکته را هم به یاد داشته باشید زمانی خواهید توانست در بورس موفق شوید که در زمان مناسبی یک سهم را خریده و در زمان مناسبی هم از آن سهم خارج شوید.
زینب اصغری – مدیر تولید محتوای وبسایت ایتسکا
بهترین سهام بورس برای سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت
| ردیف | نماد | P/E | P/S | ارزش بازار | میانگین حجم ماه | درصد سهام شناور |
| 1 | فولاد | 5.51 | 2.25 | 5421600 B | M 121.83 | 36% |
| 2 | فسبزوار | 3.74 | 1.48 | 156600 B | 2.66 M | 15% |
| 3 | فاسمین | 5.95 | 1.46 | 104.592 B | 12.084 M | 40% |
| 4 | فملی | 8.34 | 4.45 | 5522400 B | 80.36 M | 37% |
| 5 | خکار | 4.74 | 2.45 | 15360 B | 9.76 M | 79% |
| 6 | خپویش | 4.55 | 0.82 | 28066.266 M | 1.202 M | 20% |
| 7 | قلرست | 4.65 | 1.91 | 12942 B | 1.222 M | 21% |
| 8 | دفارا | 5.16 | 1.83 | 45872 B | 1.57 M | 28% |
| 9 | قمرو | 5.46 | 1.82 | 23120 B | 1.461 M | 29% |
| 10 | سپاها | 5.73 | 1.98 | 53802 B | 1.918 M | 34% |
| 11 | سشرق | 5.73 | 3.26 | 40970.966 B | 2.848 M | 41% |
| 12 | شیراز | 5.23 | 1.79 | 401931 B | 2.214 M | 11% |
| 13 | دالبر | 5.55 | 1.71 | 55480 B | 1.443 M | 22% |
| 14 | دسبحان | 5.73 | 1.7 | 33738.9 B | 3.218 M | 15% |
| 15 | شپدیس | 4.92 | 2.61 | 943500 B | 624469 | 17% |
| 16 | شبریز | 4.91 | 0.75 | 378000 B | 4.989 M | 29% |
| 17 | دلر | 5.63 | 1.7 | 64912.5 B | 53016 | 17% |
| 18 | سشمال | 5.28 | 3.75 | 32028 B | 866745 | 23% |
| 19 | سمازن | 5.73 | 2.59 | 55657.62 B | 525435 | 24% |
| 20 | سآبیک | 6.77 | 2.97 | 88956.591 B | 1.192 M | 16% |
| 21 | لخزر | 5.76 | 1.01 | 22869 B | 1.443 M | 11% |
| 22 | غکورش | 5.47 | 0.66 | 147200 B | 2.917 M | 7% |
نحوه انتخاب بهترین سهام برای خرید 1403
برای انتخاب بهترین سهام برای خرید و سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت معیار هایی وجود دارد . از مهم ترین این موارد می توان به پایین بودن قیمت سهم نسبت به ارزش ذاتی آن ، سود دهی و نیز نقدشوندگی آن اشاره کرد. بعد از مشخص کردن سهم مورد نظر باید آن را از لحاظ تکنیکال نیز بررسی کرده و در نقطه مناسبی وارد شوید. سپس بر اساس استراتژی معاملاتی خود در کوتاه مدت و یا بلند مدت از از سهم خارج شوید.
در جدول بالا لیستی از سهام را برایتان آورده ایم. یکی از اصلی ترین معیار ها برای تشخیص ارزندگی سهم پایین بودن میزان P/E است که در ادامه آن را کاملا توضیح داده ایم. میزان سود دهی سهم نیز بسیار مهم بوده و با شاخص P/S مشخص می شود. زمانی که یک سهم را خریدید زمانی برایتان سودآور خواهد بود که بتوانید در موعد مقرر سهم خود را بفروشید ، یعنی سهام منتخب شما باید نقدینگی خوبی در بازار داشته باشد و آن را با معیار هایی از قبیل ارزش بازار ، میانگین حجم ماهانه و درصد سهام شناور مشخص می کنند.
در جدول بالا تمامی داده های از روی تابلوی بورس برای هر سهم گردآوری شده و به صورت یکجا نشان داده شده است. شاید تعجب کنید چرا در این جدول نامی از سهام بانکی دیده نمی شود!
ما از لیست خود آنهایی که P/S صفر داشتند را حذف کردیم و جالب است بدانید اکثر سهام بانکی (شاید همه آنها!) دارای P/S صفر بودند و این یعنی سهم مورد نظر ارزنده نبوده و برای خرید گران است.
همچنین سهامی که درصد سهام شناور آنها 0 بود نیز حذف کردیم. زیرا زمانی درصد سهام شناور صفر می شود که سهام کلا دست حقوقی ها باشد و این امر نقدشوندگی سهم را به شدت کاهش می دهد.
در ادامه تک تک این معیار ها را به صورت مختصر و مفید برایتان آورده ایم:
نسبت P/E
نسبت P/E ، مخفف (Price/Earning Per Share) نسبت قیمت به درآمد است.
هرچه نسبت P/E برای یک سهم کمتر باشد آن سهم ارزنده تر بوده و با قیمتی کمتر از ارزش ذاتی خود معامله می شود. به این دلیل اصلی ترین معیار در جدول بالا را نسبت P/E قرار دادیم.
زمانی پیش می آید که در تابلو برای یک سهم میزان P/E را منفی می بینید ، در این حالت یعنی سهم زیان ده بوده و درآمد منفی دارد و اصلا خرید سهم توصیه نمی شود.
برای مثال در شکل زیر سهم فولاد را می بینید. میزان P/E برای این سهم 5.51 است که نسبت به هم گروهی های خود مقدار قابل قبولی بوده و برای خرید و سرمایه گذاری توصیه می شود.
پس هنگام انتخاب بهترین سهام برای خرید ابتدا میزان P/E را از روی تابلوی بورس آن سهم بررسی کنید و سعی کنید این میزان برای آن سهام کم باشد.
خرید بلند مدت سهمی که درصد P/E برای آن بیشتر 8 باشد توصیه نمی شود.
نسبت P/S
نسبت P/S ، مخفف (Price to Sales) نسبت قیمت به فروش است.
نسبت P/S نیز یکی دیگر از معیار های معامله گران و نیز معیار ما برای انتخاب سهام مناسب برای خرید است. P/S به عنوان شاخص ارزش گذاری برای سهم مشخص می شود.
هر چه این میزان برای شرکت ها افزایش یابد ، یعنی میزان فروش شرکت بیشتر شده و سهم مورد نظر ارزنده تر است.
تحلیل گران توصیه می کنند میزان P/S برای خرید یک سهم مابین 1 تا 4 باشد.
در شکل زیر نسبت P/S را برای سهم فولاد نشان داده ایم.
نقدشوندگی سهم
نقدشوندگی سهم یعنی سهامدار به راحتی بتواند سهم مورد نظرش را بفروشد و این امر زمانی میسر خواهد بوده که ارزش بازار آن سهم در بازار بالا باشد. (حداقل 20 میلیارد)
فرض کنید شما یک سهم خوب خریده و به میزان سود مورد نظرتان رسیده اید و می خواهید سهم تان را فروخته و با سود از بازار خارج شوید. در این حالت باید بتوانید سهمتان را بدون مشکل بفروشید. اگر نقدینگی برای آن سهم بالا باشد شما بدون مشکل و در قیمت بازار می توانید سهام خود را بفروشید. ولی اگر نقدینگی سهمتان کم باشد ، شما هنگام خرید و فروش سهام به مشکل برخواهید خورد.
برای بررسی نقدینگی سهم معمولا از سه معیار استفاده می شود :
- ارزش بازار
- میانگین حجم ماه
- درصد سهام شناور
برای بررسی میزان نقدینگی یک سهم باید این سه عنصر را بررسی کنید که آنها نیز در جدول سهام بالا برایتان آورده ایم.
ارزش بازار
ارزش بازار Market Value نشان گر ارزشی است که یک شرکت در بازار دارد و با ضرب تعداد سهام در قیمت فعلی سهم به دست می آید. هر چه ارزش بازار یک سهم بیشتر باشد ، نقدشوندگی آن نیز زیاد بوده و سهم برای خرید ارزنده تر است.
برای مثال در شکل زیر می‌بینید ارزش بازار سهم فولاد بیش از 5 هزار تیلیارد است و نشان از نقد شوندگی بالای آن دارد. نقدشوندگی به تنهایی معیار خرید نبوده و در درجه اول باید معیار های قبلی (P/E و نیز P/S) را بررسی کنید و بعد سراغ این گزینه بیایید.
برای انتخاب سهام مناسب پیشنهاد می شود ارزش بازار سهام انتخاب شما حداقل 20 میلیارد باشد تا به راحتی بتوانید با سهام خود معامله کنید.
بیشتر بخوانید : آموزش تحلیل تکنیکال فارکس
میانگین حجم ماه
به میانگین حجم معاملات سهم در یک ماه میانگین حجم ماه برای آن سهم گفته می شود.
یعنی تعداد حجم معاملات برای یک ماه آن سهم محاسبه شده و بر تعداد روز های آن ماه تقسیم می شود. هر چه میانگین حجم ماه یک سهم بالا باشد ، نقدینگی آن سهم نیز بالا خواهد بود.
پیشنهاد می شود میانگین حجم ماه سهام انتخابی تان بیش از 1 میلیون باشد. در شکل زیر میانگین حجم ماه را برای سهام فولاد می بینید.
درصد سهام شناور
درصد سهام شناور درصدی از سهام است که در اختیار سهام داران عادی قرار دارد.
برای مثال اگر درصد سهام شناور یک سهم برابر با صفر باشد ، یعنی سهم کلا در اختیار حقوقی ها قرار داشته و باید از خرید آن اجتناب کرد. در این حالت هنگام فروش سهم به مشکل خواهید خورد.
پس هنگام خرید سهم حتما به درصد سهام شناور نیز توجه کنید و دقت کنید این میزان بیشتر از 10 درصد باشد.
در شکل زیر درصد سهام شناور را برای سهم فولاد می بینید.
تحلیل بنیادی برای یافتن بهترین سهام بورس
تحلیل فاندامنتال یکی از روش های مورد استفاده برای ارزیابی شرکت ها و یافتن بهترین سهام در بازار سرمایه است. در این روش، عواملی مانند درآمد، سود، دارایی‌ها، بدهی‌ها، سهام و … ارزیابی شده و برای تشخیص وضعیت شرکت و پیش‌بینی بازده آتی سهام استفاده می شود.
در تحلیل بنیادی، عواملی مانند نرخ رشد درآمد، سود سهامی، تغییرات در حجم فروش، سطح بدهی و سرمایهگذاری های شرکت مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین عوامل دیگری مانند شرایط اقتصادی کلان، نرخ بهره و نرخ تورم نیز در تحلیل بنیادی مورد توجه قرار می گیرند.
با استفاده از تحلیل بنیادی، سرمایهگذاران می توانند به راحتی وضعیت شرکت را ارزیابی کنند و با توجه به وضعیت کنونی و آینده شرکت، تصمیم گیری مناسب برای سرمایهگذاری در آن شرکت را انجام دهند. همچنین با تحلیل بنیادی می توان بهترین سهام بورس برای سرمایهگذاری را شناسایی کرد.
نتیجه گیری
در جدول بالا لیستی از بهترین سهام برای خرید در سل 1403 را معرفی کرده ایم. این جدول بر اساس معیار هایی تنظیم شده است. اولین معیار ما ارزندگی و پایین بودن قیمت آن برای خرید است و ما برای این بررسی در درجه اول از نسبت P/E استفاده کرده ایم. سپس به میزان سود دهی شرکت پرداخته و فقط شرکت هایی را آورده ایم که سود دهی مناسبی در سال احیر داشته اند یعنی P/S بیشتر از یک داشته اند.
سپس سراغ نقدشوندگی سهم رفته ایم و نقدشوندگی را از لحاظ ارزش بازار ، میانگین حجم ماه و نیز درصد سهام شناور بررسی کرده ایم. لیست بالا همواره در حال آپدیت و بروزرسانی است.
سوالات متداول
بهترین سهام بورس کدامند؟
بهترین سهام بورس به عوامل گوناگونی بستگی دارد : ولی می توان سهام فولاد ، فسبزوار ، فاسمین ، خکار ، فملی ، خپویش به عنوان بهترین ها اشاره کرد.
آیا سرمایهگذاری مستقیم در بورس بهتر است یا سرمایهگذاری غیرمستقیم؟
سرمایهگذاری مستقیم در بورس به معنای خرید سهام به صورت مستقیم از بازار است، در حالی که سرمایهگذاری غیرمستقیم به معنای سرمایهگذاری در صندوق سرمایهگذاری یا محصولات مشابه است. هر دو نوع سرمایهگذاری مزایا و معایب خود را دارند و برای هر شخصی ممکن است بهترین راه حل متفاوت باشد.
سرمایهگذاری مستقیم در بورس به دلیل کاهش هزینهها و انعطاف بیشتر در انتخاب سهام می تواند مناسب باشد، در حالی که سرمایهگذاری غیرمستقیم به دلیل مدیریت حرفهای سرمایه و ریسک کمتر ممکن است برای برخی سرمایهگذاران مناسب باشد. برای تصمیمگیری مناسب، نیاز به ارزیابی و مقایسه مزایا و معایب هر دو نوع سرمایهگذاری با توجه به شرایط و مهارت های خود دارید.